BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M P. (LU2155809119)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 25.03.2024)   0,20%
2023   6,63%
2022   0,51%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   6,63%
2 Jahre   3,52%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2155809119
WKN
A3CPMT
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
249.95 Mio. EUR
Auflagedatum
04.06.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
BNP PARIBAS AM (LU)
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Fondsmanager
MCALEVEY James

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,71%
Transaktionskosten
1,92%
Performancegebühr
15%
Maximale Umschichtungsgebühr
1,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
€ 3.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
65
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt die Erzielung von Renditen an, die über einen mittelfristigen Anlagehorizont von ca. 36 Monaten den Euro-Geldmarkt übertreffen. Dabei wendet er eine Enhanced-Bond-Strategie an, die darauf abzielt, über eine globale, diversifizierte Palette an festverzinslichen und Geldmarktinstrumenten (sowie auf diese Instrumente bezogene Derivate) positive Renditen zu erzielen und gleichzeitig ein Portfolio mit sehr hoher Liquidität und geringer Zinssensitivität beizubehalten. Insbesondere verfolgt der Teilfonds die Philosophie, dass über die Zeit hinweg kein einzelner Anlagesektor, keine einzelne Strategie, Allokation oder ein einzelnes Thema dominieren sollte. Die aktive Verwaltung des Fonds basiert auf einem systematischen und disziplinierten Ansatz in Bezug auf die Titelauswahl, der nicht-finanzielle Analyse, Finanzanalyse und quantitative Analyse verbindet. Währungsrisiken gegenüber anderen Währungen als dem Euro belaufen sich auf weniger als 25 %.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 3.10 PCT
13,42%
UMBS 30YR TBA(REG A) 5.50 PCT 25 SEP 2053
9,73%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 1.80 PCT 20-SEP-2053
7,56%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES)
5,77%
ITALY (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 31-JUL-2024
4,79%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 13-MAR-2024
4,62%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 25-MAR-2024
4,07%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.88 PCT
3,13%
ROMANIA (REPUBLIC OF) 6.70 PCT 25-FEB-2032
2,21%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 PCT
2,17%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

7 Tranchen Kosten
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M N
ISIN
LU2155809036
WKN
A3CPMS
3,38%
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M C.
ISIN
LU2155808491
WKN
A3CPMP
3,03%
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M C.
ISIN
LU2155808574
WKN
A3CPMQ
3,03%
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M RH
ISIN
LU2155808657
WKN
A3CPMR
3,03%
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M P.
ISIN
LU2155809200
WKN
A3CPMU
2,63%
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M I
ISIN
LU2155809382
WKN
A3CPMV
2,41%
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M X
ISIN
LU2155809622
WKN
A3CPMW
2,12%