Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2155809119
- WKN
- A3CPMT
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 249.95 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 04.06.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- BNP PARIBAS AM (LU)
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- MCALEVEY James
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,71%
- Transaktionskosten
- 1,92%
- Performancegebühr
- 15%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- € 3.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 65
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 77
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt die Erzielung von Renditen an, die über einen mittelfristigen Anlagehorizont von ca. 36 Monaten den Euro-Geldmarkt übertreffen. Dabei wendet er eine Enhanced-Bond-Strategie an, die darauf abzielt, über eine globale, diversifizierte Palette an festverzinslichen und Geldmarktinstrumenten (sowie auf diese Instrumente bezogene Derivate) positive Renditen zu erzielen und gleichzeitig ein Portfolio mit sehr hoher Liquidität und geringer Zinssensitivität beizubehalten. Insbesondere verfolgt der Teilfonds die Philosophie, dass über die Zeit hinweg kein einzelner Anlagesektor, keine einzelne Strategie, Allokation oder ein einzelnes Thema dominieren sollte. Die aktive Verwaltung des Fonds basiert auf einem systematischen und disziplinierten Ansatz in Bezug auf die Titelauswahl, der nicht-finanzielle Analyse, Finanzanalyse und quantitative Analyse verbindet. Währungsrisiken gegenüber anderen Währungen als dem Euro belaufen sich auf weniger als 25 %.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 3.10 PCT
- 13,42%
- UMBS 30YR TBA(REG A) 5.50 PCT 25 SEP 2053
- 9,73%
- JAPAN (GOVERNMENT OF) 1.80 PCT 20-SEP-2053
- 7,56%
- MEXICO (UNITED MEXICAN STATES)
- 5,77%
- ITALY (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 31-JUL-2024
- 4,79%
- FRANCE (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 13-MAR-2024
- 4,62%
- FRANCE (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 25-MAR-2024
- 4,07%
- SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.88 PCT
- 3,13%
- ROMANIA (REPUBLIC OF) 6.70 PCT 25-FEB-2032
- 2,21%
- SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 PCT
- 2,17%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
7 Tranchen | Kosten |
---|---|
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M N
|
3,38%
|
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M C.
|
3,03%
|
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M C.
|
3,03%
|
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M RH
|
3,03%
|
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M P.
|
2,63%
|
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M I
|
2,41%
|
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M X
|
2,12%
|