BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M RH (LU2155808657)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU2155808657
- WKN
- A3CPMR
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 3
- Auflagedatum
- 04.05.2021
- KAG
- BNP PARIBAS AM (LU)
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- MCALEVEY James
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,08%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Performancegebühr
- 15%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 1,5%
- Währung
- Czech Koruna
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 52.48 Mio. EUR
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt die Erzielung von Renditen an, die über einen mittelfristigen Anlagehorizont von ca. 36 Monaten den Euro-Geldmarkt übertreffen. Dabei wendet er eine Enhanced-Bond-Strategie an, die darauf abzielt, über eine globale, diversifizierte Palette an festverzinslichen und Geldmarktinstrumenten (sowie auf diese Instrumente bezogene Derivate) positive Renditen zu erzielen und gleichzeitig ein Portfolio mit sehr hoher Liquidität und geringer Zinssensitivität beizubehalten. Insbesondere verfolgt der Teilfonds die Philosophie, dass über die Zeit hinweg kein einzelner Anlagesektor, keine einzelne Strategie, Allokation oder ein einzelnes Thema dominieren sollte. Die aktive Verwaltung des Fonds basiert auf einem systematischen und disziplinierten Ansatz in Bezug auf die Titelauswahl, der nicht-finanzielle Analyse, Finanzanalyse und quantitative Analyse verbindet. Währungsrisiken gegenüber anderen Währungen als dem Euro belaufen sich auf weniger als 25 %.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- UMBS 30YR TBA(REG A) 5.50 PCT 25-SEP-2052
- 18,26%
- UNITED STATES TREASURY 0.00 PCT
- 5,56%
- BNPP FLX I ABS OPP X C
- 5,53%
- BPIFRANCE SA 3.38 PCT 25-NOV-2032
- 4,17%
- BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF
- 4,13%
- SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 PCT
- 3,35%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.10 PCT
- 2,98%
- BNPP MONEY 3 M I C
- 2,34%
- ITALY (REPUBLIC OF) EURIBOR6M+0.94 PCT
- 2,04%
- HUNGARY (GOVERNMENT) 5.00 PCT
- 1,84%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 7 Tranchen | Kosten Lfd. Kosten | |
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E
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BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M C.
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1,08%
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BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M C.
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1,08%
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BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M I
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0,46%
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BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M N
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1,43%
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BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M P.
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0,68%
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BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M P.
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0,68%
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BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M X
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0,16%
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