BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M RH (LU2155808657)

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU2155808657
WKN
A3CPMR
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
04.05.2021
KAG
BNP PARIBAS AM (LU)
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
MCALEVEY James
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,08%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Performancegebühr
15%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1,5%
Währung
Czech Koruna
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
52.48 Mio. EUR
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt die Erzielung von Renditen an, die über einen mittelfristigen Anlagehorizont von ca. 36 Monaten den Euro-Geldmarkt übertreffen. Dabei wendet er eine Enhanced-Bond-Strategie an, die darauf abzielt, über eine globale, diversifizierte Palette an festverzinslichen und Geldmarktinstrumenten (sowie auf diese Instrumente bezogene Derivate) positive Renditen zu erzielen und gleichzeitig ein Portfolio mit sehr hoher Liquidität und geringer Zinssensitivität beizubehalten. Insbesondere verfolgt der Teilfonds die Philosophie, dass über die Zeit hinweg kein einzelner Anlagesektor, keine einzelne Strategie, Allokation oder ein einzelnes Thema dominieren sollte. Die aktive Verwaltung des Fonds basiert auf einem systematischen und disziplinierten Ansatz in Bezug auf die Titelauswahl, der nicht-finanzielle Analyse, Finanzanalyse und quantitative Analyse verbindet. Währungsrisiken gegenüber anderen Währungen als dem Euro belaufen sich auf weniger als 25 %.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

UMBS 30YR TBA(REG A) 5.50 PCT 25-SEP-2052
18,26%
UNITED STATES TREASURY 0.00 PCT
5,56%
BNPP FLX I ABS OPP X C
5,53%
BPIFRANCE SA 3.38 PCT 25-NOV-2032
4,17%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF
4,13%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 PCT
3,35%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.10 PCT
2,98%
BNPP MONEY 3 M I C
2,34%
ITALY (REPUBLIC OF) EURIBOR6M+0.94 PCT
2,04%
HUNGARY (GOVERNMENT) 5.00 PCT
1,84%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

7 Tranchen Kosten Lfd. Kosten
E
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M C.
ISIN
LU2155808491
WKN
A3CPMP
1,08%
E
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M C.
ISIN
LU2155808574
WKN
A3CPMQ
1,08%
E
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M I
ISIN
LU2155809382
WKN
A3CPMV
0,46%
E
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M N
ISIN
LU2155809036
WKN
A3CPMS
1,43%
E
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M P.
ISIN
LU2155809119
WKN
A3CPMT
0,68%
E
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M P.
ISIN
LU2155809200
WKN
A3CPMU
0,68%
E
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M X
ISIN
LU2155809622
WKN
A3CPMW
0,16%

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