BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond N Capitalisation (LU2155809036)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	5,63%
2024	4,97%
2023	5,82%
2022	-0,24%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	4,97%
2 Jahre	5,40%
3 Jahre	3,48%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2155809036
WKN: A3CPMS
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 1057.98 Mio. EUR
Auflagedatum: 04.06.2021
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
Domizil: Luxemburg
Depotbank: BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Fondsmanager: James Mcalevey

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 1,41%
Transaktionskosten: 0,77%
Performancegebühr: 15%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1,5%
Rücknahmegebühr: 3%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
fynup-Ratio: 64
Nachhaltigkeit EDA-Score: 77
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex €STR Capitalized wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

UMBS 30YR TBA(REG A) 5.50 PCT 25 APR 2055: 18,81%
GNMA2 30YR TBA(REG C) 5.50 PCT 20 APR 2055: 18,31%
UMBS 30YR TBA(REG A) 5.50 PCT 25 MAY 2055: 11,33%
NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) 2.00 PCT: 10,63%
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.75 PCT 18-SEP-2030: 6,27%
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 11.00 PCT: 6,15%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.00 PCT: 5,49%
ROMANIA (REPUBLIC OF) 5.75 PCT 24-MAR-2035: 5,11%
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.25 PCT 18-OCT-2034: 5,08%
ROMANIA (REPUBLIC OF) 8.75 PCT 30-OCT-2028: 2,55%

9 Tranchen	Kosten
BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond Classic Capitalisation ISIN LU2155808491 WKN A3CPMP	1,83%
BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond Classic Distribution ISIN LU2155808574 WKN A3CPMQ	1,83%
BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond Classic RH CZK Capitalisation ISIN LU2155808657 WKN A3CPMR	1,83%
BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond Classic RH USD Distribution ISIN LU2155808905 WKN A40QSB	1,83%
BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond Privilege Capitalisation ISIN LU2155809119 WKN A3CPMT	1,43%
BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond Privilege Distribution ISIN LU2155809200 WKN A3CPMU	1,43%
BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond Privilege RH CZK Capitalisation ISIN LU2966266350 WKN A415KU	1,43%
BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond I Capitalisation ISIN LU2155809382 WKN A3CPMV	1,22%
BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond X Capitalisation ISIN LU2155809622 WKN A3CPMW	0,94%

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