William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.RH CHF (LU2093694276)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU2093694276
- WKN
- A2PZW2
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Risiko-Ertragsprofil
- SRI 3
- Auflagedatum
- 14.04.2020
- KAG
- FundRock Management Company SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Citibank Europe plc
- Fondsmanager
- Marcelo Assalin,Marco Ruijer
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,11%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 0%
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 179.61 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000,00
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 74 von 100
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
The aim of the Product is to provide risk-adjusted returns through investments in hard currency denominated debt issued in emerging market countries. The Product invests in a portfolio primarily comprised of debt instruments (i.e. notes, bonds, certificates etc) issued by public or private issuers in developing countries (emerging markets)and denominated in currencies of countries, which are members of the OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development).
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- PERU 20/31
- 1,83%
- KATAR 20/50 REGS
- 1,55%
- PARAGUAY 21/33 REGS
- 1,51%
- DOMINIK.REP 20/32 REGS
- 1,37%
- KOLUMBIEN 21/32
- 1,36%
- TREASURY BILL 0% 23-27/JUN/23
- 1,26%
- USA 22/23 ZO
- 1,18%
- SAUDIARABIEN 21/61 MTN
- 1,13%
- SOUTH AFRICA 19/49
- 1,09%
- ARGENTINIEN 20/41
- 1,04%
Tranchen
Das Gleiche mit unterschiedlichen Kosten
| 9 Tranchen | Kosten |
|---|---|
William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.A USD
|
2,12%
|
William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.I USD
|
2,12%
|
William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.J USD
|
1,67%
|
William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.R USD
|
1,67%
|
William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.JH EUR
|
1,65%
|
William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.RH EUR
|
1,65%
|
William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.JW EUR H
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1,36%
|
William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.Z USD
|
1,02%
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William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.RH GBP
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0,18%
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