Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2093691769
- WKN
- A2PZWK
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 249.74 Mio. USD
- Auflagedatum
- 15.04.2020
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- FundRock Management Company SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Citibank Europe plc, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Marcelo Assalin,Marco Ruijer
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 0,75%
- Transaktionskosten
- 1,03%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 52
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 76
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Ziel des Produkts ist die Generierung von risikobereinigten Renditen durch Anlagen in auf Hartwährung lautenden Schuldtiteln aus Schwellenländern.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 23/24 ZO
- 3,39%
- KATAR 20/50 REGS
- 2,03%
- USA 24/25 ZO
- 1,56%
- RUMAENIEN 22/27 MTN REGS
- 1,29%
- PARAGUAY 21/33 REGS
- 1,29%
- SAUDIARABIEN 21/61 MTN
- 1,11%
- OMAN 16/26 REGS
- 1,05%
- SOUTH AFRICA 19/49
- 1,01%
- PERU 20/31
- 1,00%
- TREASURY BILL 0% 24-20/FEB/25
- 0,95%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 9 Tranchen | Kosten |
|---|---|
William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund - A USD
|
2,28%
|
William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund - I USD
|
2,28%
|
William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund - R hedged GBP
|
2,14%
|
William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund - JW hedged EUR
|
1,93%
|
William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund - J USD
|
1,83%
|
William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund - R USD
|
1,83%
|
William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund - R hedged CHF
|
1,80%
|
William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund - R hedged EUR
|
1,78%
|
William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund - Z USD
|
1,18%
|
