William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.I USD (LU2093689359)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   5,22%
2023   8,00%
2022 -12,47%
2021   6,99%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   8,00%
2 Jahre  -2,77%
3 Jahre   0,38%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2093689359
WKN
A2PZTQ
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
252.60 Mio. USD
Auflagedatum
30.03.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
FundRock Management Company SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Citibank Europe plc, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Marcelo Assalin,Marco Ruijer

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
1,20%
Transaktionskosten
1,08%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des Produkts ist die Generierung von risikobereinigten Renditen durch Anlagen in auf Hartwährung lautenden Schuldtiteln aus Schwellenländern.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 23/24 ZO
4,19%
KATAR 20/50 REGS
2,13%
USA 24/25 ZO
1,66%
ANGOLA 19/49 MTN REGS
1,42%
PARAGUAY 21/33 REGS
1,36%
SAUDIARABIEN 21/61 MTN
1,16%
SOUTH AFRICA 19/49
1,07%
PERU 20/31
1,05%
TREASURY BILL 0% 24-20/FEB/25
1,00%
UNGARN 23/52 REGS
0,98%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

9 Tranchen Kosten
William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.A USD
ISIN
LU2093687221
WKN
A2PZS6
2,28%
William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.RH GBP
ISIN
LU2093693971
WKN
A2PZVZ
2,14%
William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.JW EUR H
ISIN
LU2195508713
WKN
A2P7RD
1,93%
William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.J USD
ISIN
LU2093691256
WKN
A2PZUM
1,83%
William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.R USD
ISIN
LU2093693203
WKN
A2PZV5
1,83%
William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.RH CHF
ISIN
LU2093694276
WKN
A2PZW2
1,80%
William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.JH EUR
ISIN
LU2093691769
WKN
A2PZWK
1,78%
William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.RH EUR
ISIN
LU2093693898
WKN
A2PZV0
1,78%
William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.Z USD
ISIN
LU2093694359
WKN
A2PZV8
1,18%