William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund - I USD (LU2093689359)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.12.2025) 1,53%
2024 15,92%
2023 8,00%
2022 -12,47%
2021 6,99%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 15,92%
2 Jahre 11,89%
3 Jahre 3,10%
4 Jahre 4,06%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2093689359
WKN
A2PZTQ
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
483.67 Mio. USD
Auflagedatum
30.03.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
FundRock Management Company SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Citibank Europe plc, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Marcelo Assalin,Marco Ruijer

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
1,10%
Transaktionskosten
0,83%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des Produkts ist die Generierung von risikobereinigten Renditen durch Anlagen in auf Hartwährung lautenden Schuldtiteln aus Schwellenländern.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 25/26 ZO
4,47%
BRAZIL 19/50
2,10%
OMAN 18/48 REGS
1,96%
MEXICO 21/71
1,67%
UKRAINE 24/36 REGS
1,31%
ARGENTINIEN 20/30
1,30%
PETROLEOS D VEN. 11/22
1,28%
AEGYPTEN 21/27 MTN REGS
1,24%
DOMINIK.REP 20/32 REGS
1,24%
GHANA REP. 24/35 REGS
1,11%

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

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