Arve Global Convertible Fund USD I (LU2064634814)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.10.2025) -3,16%
2024 12,30%
2023 3,43%
2022 -3,78%
2021 9,23%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 12,30%
2 Jahre 7,77%
3 Jahre 3,78%
4 Jahre 5,11%
5 Jahre 3,60%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2064634814
WKN
A2PTC0
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
7.32 Mio. EUR
Auflagedatum
06.12.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
IPConcept (Luxemburg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager
Arve Asset Management AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Wandelanleihen
Region
Global
Laufende Kosten
1,38%
Transaktionskosten
0,44%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 100,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
61
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des Arve Global Convertible Fund ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem Index Refinitiv Convertible Global Focus Inv. Grade Hedged verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Fonds. Die Wertentwicklung des Fonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
Arve Global Convertible Fund EUR R-RVM
ISIN
LU0405107458
WKN
A0RECW
2,50%
Arve Global Convertible Fund CHF I
ISIN
LU1926966158
WKN
A2PA4P
1,59%
Arve Global Convertible Fund EUR I
ISIN
LU1926965853
WKN
A2PA4M
1,52%
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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

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