CS(Lux)Latin America Co.Bd.F.MB (LU2022009406)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   4,99%
2023   4,85%
2022  -1,28%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   4,85%
2 Jahre   1,74%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2022009406
WKN
A2P9F0
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
134.47 Mio. USD
Auflagedatum
14.07.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
Credit Suisse Fund Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager
Claudia von Waldkirch, Gonzalo Borja

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Lateinamerika
Laufende Kosten
0,50%
Transaktionskosten
0,10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 25.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
60
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf USD lautende Anleihen (unter anderem Nullcouponanleihen, nachrangige Anleihen, Pfandbriefe, ewige Anleihen und auf Diskontbasis ausgegebene Wertschriften) und sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertschriften (unter anderem festverzinsliche Anleihen und variabel verzinsliche Anleihen) von Unternehmensemittenten sowie quasi-staatlichen und halbstaatlichen Emittenten, die in der Region Lateinamerika domiziliert sind oder ihre Geschäftstätigkeit mehrheitlich dort ausüben.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ECOPETROL 23/33
2,85%
BCO CRD.PERU 21/31 MTN
2,67%
USA 23/24 ZO
1,98%
MILLICOM INT 19/29 REGS
1,92%
AES PA GE.H. 20/30 REGS
1,79%
ECOPETROL 21/31
1,50%
ITAU UNIB.H.KY 17/UND.FLR
1,45%
SUZANO AUST. 19/29
1,44%
AL CAND.(SP) 21/33 REGS
1,43%
C+W SENIOR FIN.17/27 REGS
1,36%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

10 Tranchen Kosten
CS (Lux) Latin America Co.Bd.F.A
ISIN
LU2022004787
WKN
A2PQ64
1,50%
CS (Lux) Latin America Co.Bd.F.B
ISIN
LU2022005164
WKN
A2PQ63
1,50%
CS (Lux) Latin America Co.Bd.F.IA
ISIN
LU2022006139
WKN
A2PRGC
1,00%
CS (Lux) Latin America Co.Bd.F.IBH
ISIN
LU2022006642
WKN
A2PS9T
1,00%
CS (Lux) Latin America Co.Bd.F.IB
ISIN
LU2022006568
WKN
A2PRGD
1,00%
CS (Lux) Latin America Co.Bd.F.UA
ISIN
LU2022010834
WKN
A2PQ60
1,00%
CS (Lux) Latin America Co.Bd.F.UB
ISIN
LU2022011212
WKN
A2PQ65
1,00%
CS (Lux) Latin America Co.Bd.F.DBH
ISIN
LU2022011998
WKN
A2QMB2
0,30%
CS (Lux) Latin America Co.Bd.F.DA
ISIN
LU2022005677
WKN
A2PR3P
0,20%
CS (Lux) Latin America Co.Bd.F.DB
ISIN
LU2022005750
WKN
A2PR3N
0,20%