Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 22.09.2023) | 2,33% |
| 2022 | -2,32% |
| Annualisiert (per 31.12.2022) | |
|---|---|
| - | |
| 1 Jahr | -2,32% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2022004787
- WKN
- A2PQ64
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 172.60 Mio. USD
- Auflagedatum
- 07.10.2019
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
- KAG
- Credit Suisse Fund Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
- Fondsmanager
- Claudia von Waldkirch, Gonzalo Borja
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Lateinamerika
- Laufende Kosten
- 1,40%
- Transaktionskosten
- 0,10%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 2,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,1%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 57
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 78
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf USD lautende Anleihen (unter anderem Nullcouponanleihen, nachrangige Anleihen, Pfandbriefe, ewige Anleihen und auf Diskontbasis ausgegebene Wertschriften) und sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertschriften (unter anderem festverzinsliche Anleihen und variabel verzinsliche Anleihen) von Unternehmensemittenten sowie quasi-staatlichen und halbstaatlichen Emittenten, die in der Region Lateinamerika domiziliert sind oder ihre Geschäftstätigkeit mehrheitlich dort ausüben.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- TREASURY BILL 0%/23-180424
- 2,38%
- BCO CRD.PERU 21/31 MTN
- 2,22%
- BCO DO BRASIL SA 13/UND.
- 2,11%
- ECOPETROL 23/33
- 2,09%
- MILLICOM INT 19/29 REGS
- 1,86%
- ECOPETROL 21/31
- 1,65%
- SUZANO AUST. 19/29
- 1,36%
- AES PA GE.H. 20/30 REGS
- 1,31%
- YPF 15/25 REGS
- 1,30%
- C+W SENIOR FIN.17/27 REGS
- 1,28%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 10 Tranchen | Kosten |
|---|---|
CS (Lux) Latin America Co.Bd.F.B
|
1,50%
|
CS (Lux) Latin America Co.Bd.F.IBH
|
1,00%
|
CS (Lux) Latin America Co.Bd.F.UA
|
1,00%
|
CS (Lux) Latin America Co.Bd.F.UB
|
1,00%
|
CS (Lux) Latin America Co.Bd.F.IA
|
0,90%
|
CS (Lux) Latin America Co.Bd.F.IB
|
0,90%
|
CS (Lux) Latin America Co.Bd.F.MB
|
0,50%
|
CS (Lux) Latin America Co.Bd.F.DBH
|
0,30%
|
CS (Lux) Latin America Co.Bd.F.DA
|
0,20%
|
CS (Lux) Latin America Co.Bd.F.DB
|
0,20%
|
