CS(Lux)Latin America Co.Bd.F.B (LU2022005164)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 28.03.2023) | -3,00% |
| 2022 | -2,33% |
| Annualisiert (per 31.12.2022) | |
|---|---|
| - | |
| 1 Jahr | -2,33% |
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU2022005164
- WKN
- A2PQ63
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Lateinamerika
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 07.10.2019
- KAG
- Credit Suisse Fund Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
- Fondsmanager
- Claudia von Waldkirch, Gonzalo Borja
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,41%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 2,5%
- Depotgebühr
- 0,1%
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 198.65 Mio. USD
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 79 von 100
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf USD lautende Anleihen (unter anderem Nullcouponanleihen, nachrangige Anleihen, Pfandbriefe, ewige Anleihen und auf Diskontbasis ausgegebene Wertschriften) und sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertschriften (unter anderem festverzinsliche Anleihen und variabel verzinsliche Anleihen) von Unternehmensemittenten sowie quasi-staatlichen und halbstaatlichen Emittenten, die in der Region Lateinamerika domiziliert sind oder ihre Geschäftstätigkeit mehrheitlich dort ausüben.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- ECOPETROL 15/26
- 2,48%
- USA 22/23 ZO
- 2,21%
- SUZANO AUST. 19/29
- 1,91%
- BCO CRD.PERU 20/30FLR MTN
- 1,86%
- BCO DO BRASIL SA 13/UND.
- 1,75%
- ECOPETROL 21/31
- 1,44%
- AES PA GE.H. 20/30 REGS
- 1,41%
- FOM.ECON.MEX 20/50
- 1,37%
- YPF 15/25 REGS
- 1,34%
- MILLICOM INT 19/29 REGS
- 1,24%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 10 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|---|
|
E
|
CS (Lux) Latin America Co.Bd.F.A
|
1,41%
|
79
|
|
|
E
|
CS (Lux) Latin America Co.Bd.F.DA
|
0,12%
|
79
|
|
|
E
|
CS (Lux) Latin America Co.Bd.F.DBH
|
0,15%
|
79
|
|
|
C
|
CS (Lux) Latin America Co.Bd.F.DB
|
51
|
0,12%
|
79
|
|
E
|
CS (Lux) Latin America Co.Bd.F.IA
|
0,69%
|
79
|
|
|
E
|
CS (Lux) Latin America Co.Bd.F.IBH
|
0,77%
|
79
|
|
|
E
|
CS (Lux) Latin America Co.Bd.F.IB
|
0,69%
|
79
|
|
|
E
|
CS (Lux) Latin America Co.Bd.F.MB
|
0,38%
|
79
|
|
|
E
|
CS (Lux) Latin America Co.Bd.F.UA
|
0,91%
|
79
|
|
|
E
|
CS (Lux) Latin America Co.Bd.F.UB
|
0,91%
|
79
|
|
