Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 24.07.2024) | 6,59% |
| 2023 | 3,84% |
| 2022 | -2,33% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 3,84% |
| 2 Jahre | 0,71% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2022005164
- WKN
- A2PQ63
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 123.00 Mio. USD
- Auflagedatum
- 07.10.2019
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
- KAG
- Credit Suisse Fund Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
- Fondsmanager
- Claudia von Waldkirch
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Lateinamerika
- Laufende Kosten
- 1,40%
- Transaktionskosten
- 0,10%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,1%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 59
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 79
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf USD lautende Anleihen (unter anderem Nullcouponanleihen, nachrangige Anleihen, Pfandbriefe, ewige Anleihen und auf Diskontbasis ausgegebene Wertschriften) und sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertschriften (unter anderem festverzinsliche Anleihen und variabel verzinsliche Anleihen) von Unternehmensemittenten sowie quasi-staatlichen und halbstaatlichen Emittenten, die in der Region Lateinamerika domiziliert sind oder ihre Geschäftstätigkeit mehrheitlich dort ausüben.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- BCO CRD.PERU 21/31 MTN
- 3,08%
- YPF 17/27 REGS
- 2,30%
- ECOPETROL 23/33
- 1,99%
- ECOPETROL 21/31
- 1,70%
- SUZANO AUST. 19/29
- 1,68%
- ITAU UNIB.H.KY 17/UND.FLR
- 1,65%
- BRASKEM NLDS 19/30 REGS
- 1,60%
- ECOPETROL 20/30
- 1,60%
- DIG.I.H./I.F 24/27
- 1,52%
- SAMARCO MIN. 23/31 REGS
- 1,52%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 10 Tranchen | Kosten |
|---|---|
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund A USD
|
1,50%
|
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund IBH EUR
|
1,03%
|
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund UA USD
|
1,03%
|
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund UB USD
|
1,03%
|
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund IA USD
|
0,96%
|
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund IB USD
|
0,96%
|
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund MB USD
|
0,59%
|
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund DBH CHF
|
0,26%
|
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund DA USD
|
0,23%
|
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund DB USD
|
0,23%
|
