AGIF-Allianz Advanced FI S.D RT10 (LU2012948357)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU2012948357
- WKN
- A2PL5E
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRI 3
- Auflagedatum
- 27.06.2019
- KAG
- Allianz Gl.Investors
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- Ralf Jülichmanns
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,26%
- Transaktionskosten
- 0,06%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 5%
- All-in-fee
- 0,21%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1353.10 Mio. EUR
- Mindestkaufvolumen
- € 10.000.000,00
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 83 von 100
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Langfristiges Kapitalwachstum über der langfristigen Durchschnittsrendite für Anleihen des europäischen Rentenmarktes mit kurzer Duration durch Anlagen in globalen Rentenmärkten mit Euro-Engagement im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRIStrategie).
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.000% 31.01.2025
- 2,13%
- FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.05.2026
- 2,03%
- TENNET HOLDING BV PERP FIX TO FLOAT 2.995% 01.06.2198
- 1,32%
- AUST & NZ BANKING GROUP EMTN FIX TO FLOAT 1.125% 21.11.2029
- 1,31%
- ENBW ENERGIE BADEN - WU FIX TO FLOAT 1.125% 05.11.2079
- 1,28%
- OMV AG PERP FIX TO FLOAT 2.875% 19.06.2198
- 1,24%
- BANCO DE SABADELL SA FIX TO FLOAT 0.625% 07.11.2025
- 1,19%
- ALLIANZ SE EMTN PERP FIX TO FLOAT 4.750% 24.10.2198
- 1,18%
- NGG FINANCE PLC FIX TO FLOAT 1.625% 05.12.2079
- 1,17%
- COMMONWEALTH BANK AUST EMTN FIX TO FLOAT 1.936% 03.10.2029
- 1,14%
Tranchen
Das Gleiche mit unterschiedlichen Kosten
| 11 Tranchen | Kosten |
|---|---|
AGIF-Allianz Advanced FI S.D A
|
0,47%
|
AGIF-Allianz Advanced FI S.D AT
|
0,46%
|
AGIF-Allianz Advanced FI S.D E.R.P.P+GA2
|
0,46%
|
AGIF-Allianz Advanced FI S.D RT
|
0,42%
|
AGIF-Allianz Advanced FI S.D E.R.P.WM P
|
0,41%
|
AGIF-Allianz Advanced FI S.D RT
|
0,41%
|
AGIF-Allianz Advanced FI S.D P
|
0,38%
|
AGIF-Allianz Advanced FI S.D IT
|
0,33%
|
AGIF-Allianz Advanced FI S.D W
|
0,28%
|
AGIF-Allianz Advanced FI S.D WT
|
0,28%
|
AGIF-Allianz Advanced FI S.D WT3
|
0,26%
|
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