Wertentwicklung
Jährliche Performance | |
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Laufendes Jahr (per 24.04.2024) | 0,15% |
2023 | 4,96% |
Annualisiert (per 31.12.2023) | |
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- | |
1 Jahr | 4,96% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2012948357
- WKN
- A2PL5E
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 963.90 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 27.06.2019
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Allianz Gl.Investors
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Ralf Jülichmanns
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,25%
- Transaktionskosten
- 0,04%
- All-in-fee
- 0,21%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 10.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 59
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 82
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Langfristiges Kapitalwachstum über der langfristigen Durchschnittsrendite für Anleihen des europäischen Rentenmarktes mit kurzer Duration durch Anlagen in globalen Rentenmärkten mit Euro-Engagement im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5YR FIX 0.250% 30.07.2024
- 2,01%
- BUONI POLIENNALI DEL TES 3Y FIX 0.000% 15.04.2024
- 1,93%
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.750% 31.10.2024
- 1,91%
- AUST & NZ BANKING GROUP EMTN FIX TO FLOAT 1.125% 21.11.2029
- 1,61%
- ENBW ENERGIE BADEN - WU FIX TO FLOAT 1.125% 05.11.2079
- 1,58%
- TENNET HOLDING BV PERP FIX TO FLOAT 2.995% 01.06.2198
- 1,58%
- OMV AG PERP FIX TO FLOAT 2.875% 19.06.2198
- 1,50%
- BANCO DE SABADELL SA FIX TO FLOAT 0.625% 07.11.2025
- 1,45%
- NGG FINANCE PLC FIX TO FLOAT 1.625% 05.12.2079
- 1,44%
- CORP ANDINA DE FOMENTO FIX 1.125% 13.02.2025
- 1,39%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
11 Tranchen | Kosten |
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AGIF-Allianz Advanced FI S.D A EUR
|
0,44%
|
AGIF-Allianz Advanced FI S.D AT EUR
|
0,44%
|
AGIF-Allianz Advanced FI S.D E.R.P.P+GA2
|
0,44%
|
AGIF-Allianz Advanced FI S.D RT EUR
|
0,40%
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AGIF-Allianz Advanced FI S.D E.R.P.WM P
|
0,38%
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AGIF-Allianz Advanced FI S.D RT CHF H
|
0,38%
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AGIF-Allianz Advanced FI S.D P EUR
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0,35%
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AGIF-Allianz Advanced FI S.D IT EUR
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0,31%
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AGIF-Allianz Advanced FI S.D W EUR
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0,26%
|
AGIF-Allianz Advanced FI S.D WT EUR
|
0,26%
|
AGIF-Allianz Advanced FI S.D WT3 EUR
|
0,24%
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