AGIF-Allianz Advanced FI S.D P EUR (LU1272325553)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 82 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   0,18%
2023   4,90%
2022  -5,41%
2021  -0,37%
2020   0,36%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   4,90%
2 Jahre  -0,39%
3 Jahre  -0,38%
4 Jahre  -0,20%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1272325553
WKN
A14XWT
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
985.31 Mio. EUR
Auflagedatum
05.10.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Allianz Gl.Investors
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Fondsmanager
Ralf Jülichmanns

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,31%
Transaktionskosten
0,04%
All-in-fee
0,26%
Maximale Umschichtungsgebühr
2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 3.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit EDA-Score
82
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Langfristiges Kapitalwachstum über der langfristigen Durchschnittsrendite für Anleihen des europäischen Rentenmarktes mit kurzer Duration durch Anlagen in globalen Rentenmärkten mit Euro-Engagement im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5YR FIX 0.250% 30.07.2024
2,01%
BUONI POLIENNALI DEL TES 3Y FIX 0.000% 15.04.2024
1,93%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.750% 31.10.2024
1,91%
AUST & NZ BANKING GROUP EMTN FIX TO FLOAT 1.125% 21.11.2029
1,61%
ENBW ENERGIE BADEN - WU FIX TO FLOAT 1.125% 05.11.2079
1,58%
TENNET HOLDING BV PERP FIX TO FLOAT 2.995% 01.06.2198
1,58%
OMV AG PERP FIX TO FLOAT 2.875% 19.06.2198
1,50%
BANCO DE SABADELL SA FIX TO FLOAT 0.625% 07.11.2025
1,45%
NGG FINANCE PLC FIX TO FLOAT 1.625% 05.12.2079
1,44%
CORP ANDINA DE FOMENTO FIX 1.125% 13.02.2025
1,39%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

11 Tranchen Kosten
AGIF-Allianz Advanced FI S.D A EUR
ISIN
LU0856992614
WKN
A1J8FS
0,44%
AGIF-Allianz Advanced FI S.D AT EUR
ISIN
LU1504571149
WKN
A2AS6L
0,44%
AGIF-Allianz Advanced FI S.D E.R.P.P+GA2
ISIN
LU1069922828
WKN
A114AR
0,44%
AGIF-Allianz Advanced FI S.D RT EUR
ISIN
LU1677193176
WKN
A2DWZ3
0,40%
AGIF-Allianz Advanced FI S.D E.R.P.WM P
ISIN
LU1069922661
WKN
A114AQ
0,38%
AGIF-Allianz Advanced FI S.D RT CHF H
ISIN
LU2010169089
WKN
A2PL6B
0,38%
AGIF-Allianz Advanced FI S.D IT EUR
ISIN
LU1093406343
WKN
A119A6
0,31%
AGIF-Allianz Advanced FI S.D RT10 EUR
ISIN
LU2012948357
WKN
A2PL5E
0,29%
AGIF-Allianz Advanced FI S.D W EUR
ISIN
LU0856992960
WKN
A1J8FU
0,26%
AGIF-Allianz Advanced FI S.D WT EUR
ISIN
LU1328247389
WKN
A2ABD7
0,26%
AGIF-Allianz Advanced FI S.D WT3 EUR
ISIN
LU2016772035
WKN
A2PMMJ
0,24%