White Fleet IV - Evolt Dynamic Beta Fund R CO2 (EUR) (LU1975715944)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 85 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.02.2025)	0,89%
2024	5,87%
2023	8,03%
2022	-15,49%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	5,87%
2 Jahre	6,94%
3 Jahre	-1,13%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1975715944
WKN: A3ELTY
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 14.35 Mio. EUR
Auflagedatum: 03.03.2021
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: MultiConcept Fund Management SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Luxemburg
Fondsmanager: Conradin Kraemer, Daniel Habshush

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Global
Laufende Kosten: 2,15%
Transaktionskosten: 0,08%
Managementgebühr: 0,04%
Administrationsgebühr: 0,03%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,025%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 68
Nachhaltigkeit EDA-Score: 85

Dieser Aktienfonds wird aktiv verwaltet. Er bildet den Index (80 % MSCI AC World Net EUR Hedged und 20 % FTSE 3-Month Euro Eurodeposit LCL) (in der jeweiligen Währung der Anteilsklasse) (der «Benchmark») zur Berechnung der Performance Fee nach. Der Anlageprozess wird durch ein proprietäres quantitatives Modell zur Anlagenauswahl von DIVAS Asset Management gesteuert, das darauf abzielt, Trendänderungen zu identifizieren und auszunutzen und gleichzeitig Investitionen in globale Aktienindizes zu tätigen.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

BRD USCHAT.AUSG.24/05: 17,03%
BRD USCHAT.AUSG.24/06: 15,03%
BRD USCHAT.AUSG.24/03: 13,68%
BRD USCHAT.AUSG.24/09: 13,53%
BRD USCHAT.AUSG.24/08: 13,21%
BRD USCHAT.AUSG.24/04: 10,23%
BRD USCHAT.AUSG.24/07: 10,18%
EURO STOXX 50 Index -10- 21/03/25: 0,55%

3 Tranchen	Kosten
White Fleet IV - Evolt Dynamic Beta Fund R (CHF hedged) ISIN LU1975716165 WKN WHITE2	2,25%
White Fleet IV - Evolt Dynamic Beta Fund R (EUR) ISIN LU1975715860 WKN WHITE1	1,98%
White Fleet IV - Evolt Dynamic Beta Fund I (CHF hedged) ISIN LU1975721918 WKN WF0022	1,49%

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