Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (LU1965301184)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 54.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   1,78%
2023  -1,97%
2022   0,72%
2021   6,91%
2020  -7,63%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  -1,97%
2 Jahre  -0,63%
3 Jahre   1,82%
4 Jahre  -0,63%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1965301184
WKN
A2PKUK
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
224.66 Mio. USD
Auflagedatum
01.08.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Ossiam
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank Luxembourg S.C.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Alternative Investments, Managed Futures
Region
Unbekannt
Laufende Kosten
0,30%
Transaktionskosten
0,03%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
3%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit EDA-Score
54
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Fonds ist es, die Performance des Solactive US Treasury Yield Curve Steepener 2-5 vs 10-30 Index auf Basis des Indexschlusskurses vor Abzug von Gebühren und Aufwendungen des Fonds nachzubilden. Der Index ist in Futures auf US-Treasury-Anleihen investiert und soll von einer Versteilerung der USD-Zinssätze profitieren, gemessen als Differenz zwischen langfristigen und kurzfristigen Zinssätzen, dabei jedoch die Sensitivität gegenüber einer parallelen Verschiebung der Zinsstrukturkurve begrenzen, indem er auf ein durationsneutrales Engagement in USD-Zinssätzen abzielt. Der Index erreicht sein Ziel durch den Kauf von kurzfristigen US-Treasury-Futures und den Verkauf von langfristigen US-Treasury-Futures. Der Index wird vierteljährlich neu zusammengestellt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

USA 30.06.2029 3,25
17,00%
USA 31.05.2029 2,75
16,63%
USA 31.07.2029 2,625
16,41%
USA 31.10.2029 4
15,54%
USA 30.11.2029 3,875
15,39%
USA 23/26
10,85%
US TREASURY 2043
5,62%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Ossiam US Steepener 2C (USD)
ISIN
LU1991353761
WKN
A2PKUL
0,33%