Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund D GBP (LU1923361551)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 74. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 60,86%
2024 4,55%
2023 -6,25%
2022 0,43%
2021 15,86%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 4,55%
2 Jahre -1,00%
3 Jahre -0,52%
4 Jahre 3,34%
5 Jahre 9,31%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1923361551
WKN
A2PB5J
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
290.95 Mio. EUR
Auflagedatum
08.03.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
IPConcept (Luxemburg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager
Baker Steel Capital Managers LLP

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Rohstoffe
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
1,82%
Transaktionskosten
0,49%
Performancegebühr
15%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,075%
Mindestkaufvolumen
£ 0,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
74
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund (der "Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos durch ein weltweit diversifiziertes Anlageportfolio einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Für den Teilfonds können an die Wertentwicklung gebundene Zusatzgebühren (Performance Fee) anfallen welche in Referenz zur Benchmark MSCI ACWI Metals & Mining Index ('Index') berechnet werden. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NEWMONT CORP. DL 1,60
6,20%
CAMECO CORP.
5,35%
FREEPORT-MCMORAN INC.
4,87%
COEUR MINING DL -,01
4,21%
NUCOR CORP. DL-,40
3,99%
CAPSTONE COPPER CORP.
3,57%
FRESNILLO PLC DL -,50
3,49%
LUNDIN MINING CORP.
3,38%
WHEATON PREC. METALS
3,37%
PAN AMER. SILVER CORP.
3,19%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

16 Tranchen Kosten
Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund A2 EUR
ISIN
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WKN
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2,68%
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ISIN
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WKN
A2PB5H
2,66%
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ISIN
LU1923361718
WKN
A2PB5L
2,66%
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ISIN
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WKN
A2PB5N
2,52%
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ISIN
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WKN
A2QNK5
2,49%
Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund D EUR
ISIN
LU1923361049
WKN
A2PB5F
2,31%
Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund D USD
ISIN
LU1923361981
WKN
A2PB5M
2,29%
Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund I2 EUR
ISIN
LU0229009781
WKN
A0F6BQ
2,29%
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ISIN
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WKN
A2PB5G
2,13%
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ISIN
LU2296189033
WKN
A2QNK6
2,12%
Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund I GBP
ISIN
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WKN
A2QNK8
1,81%
Bakersteel Global Funds SICAV - ElectrumFund I USD
ISIN
LU2296188738
WKN
A2QNK7
1,80%
Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund I EUR
ISIN
LU1923360827
WKN
A2PB5E
1,79%
Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund S EUR
ISIN
LU1923360744
WKN
A2PB5D
1,71%
Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund S USD
ISIN
LU1923361635
WKN
A2PB5K
1,69%
Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund X EUR
ISIN
LU2547923909
WKN
A3EZ0T
1,66%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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