Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.D2 EUR (LU1923361122)

C

Kurswert per 05.03.2021

€ -3,94
€ 202,84

Qualität

B
66von 100

Kosten

E
2,64%

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66 von 100. Extrem hoch sind im Vergleich die laufenden Kosten dieses Fonds, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU1923361122
WKN
A2PB5N
Kategorie
Aktien, Rohstoffe
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 7
Auflagedatum
08.03.2019
KAG
IPConcept (Luxemburg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager
Baker Steel Capital Managers LLP
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
2,64%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Depotgebühr
0,075%
Administrationsgebühr
0,02%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Investment Fokus
All Cap
Fondsvolumen
137.19 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 0,00
Ziel der Anlagepolitik des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund (der "Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos durch ein weltweit diversifiziertes Anlageportfolio einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds legt sein Vermögen im Wesentlichen in Aktien von Unternehmen an, deren Geschäftsziel in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von PrimärROHSTOFFEN besteht. "PrimärROHSTOFFE" bezeichnen Rohstoffe, die physisch vorhanden sind, wie beispielsweise Wasser, Edel- und Industriemetalle, Öl, Erdgas und Agrarrohstoffe.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020  39,58%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  39,58%

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Anglo American PLC
5,14%
Newmont Mining Corp
4,69%
Mineral Resources Ltd
4,51%
Wheaton Precious Metals Corp
4,44%
Barrick Gold Corp
4,16%
AMG Advanced Metallurgical Group NV
4,15%
Independence Group NL
4,09%
Umicore SA
3,67%
Coeur Mining Inc
3,52%
Albemarle Corp
3,46%

Tranchen

10 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
D
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.A2 EUR
ISIN
LU0229009351
WKN
A0F6BP
56
2,88%
C
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.A EUR
ISIN
LU1923361478
WKN
A2PB5H
65
2,72%
E
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.A USD
ISIN
LU1923361718
WKN
A2PB5L
2,45%
E
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.D3 EUR
ISIN
LU1923361395
WKN
A2PB5G
1,9%
E
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.D EUR
ISIN
LU1923361049
WKN
A2PB5F
2,1%
C
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.D GBP
ISIN
LU1923361551
WKN
A2PB5J
65
2,53%
D
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.I2 EUR
ISIN
LU0229009781
WKN
A0F6BQ
54
2,5%
E
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.I EUR
ISIN
LU1923360827
WKN
A2PB5E
1,6%
C
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.S EUR
ISIN
LU1923360744
WKN
A2PB5D
65
1,94%
C
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.S USD
ISIN
LU1923361635
WKN
A2PB5K
65
1,88%

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