Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.I2 EUR (LU0229009781)

fynup Bewertung: Nicht so gut

Qualität

54 von 100

Kosten

2,26% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54 von 100. Extrem hoch sind im Vergleich die laufenden Kosten dieses Fonds, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  36,18%
2019  41,26%
2018 -10,74%
2017  -2,22%
2016  66,12%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  36,18%
2 Jahre  38,70%
3 Jahre  19,75%
4 Jahre  13,83%
5 Jahre  22,77%
Mehr...

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0229009781
WKN
A0F6BQ
Kategorie
Aktien, Rohstoffe
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 7
Auflagedatum
17.10.2005
KAG
IPConcept (Luxemburg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager
Baker Steel Capital Managers LLP
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
2,26%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Performancegebühr
15%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Depotgebühr
0,075%
Administrationsgebühr
0,02%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Investment Fokus
All Cap
Fondsvolumen
218.72 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 90.000,00
fynup-Ratio
54 von 100
Ziel der Anlagepolitik des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund (der "Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos durch ein weltweit diversifiziertes Anlageportfolio einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds legt sein Vermögen im Wesentlichen in Aktien von Unternehmen an, deren Geschäftsziel in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von PrimärROHSTOFFEN besteht. "PrimärROHSTOFFE" bezeichnen Rohstoffe, die physisch vorhanden sind, wie beispielsweise Wasser, Edel- und Industriemetalle, Öl, Erdgas und Agrarrohstoffe.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Wheaton Precious Metals Corp
5,04%
Anglo American PLC
4,78%
Mineral Resources Ltd
4,38%
Newmont Mining Corp
4,16%
GrafTech International
3,92%
AMG Advanced Metallurgical Group NV
3,61%
Coeur Mining Inc
3,56%
Barrick Gold Corp
3,32%
Freeport-McMoRan Inc
3,26%
Albemarle Corp
3,10%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

11 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
D
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.A2 EUR
ISIN
LU0229009351
WKN
A0F6BP
56
2,48%
C
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.A EUR
ISIN
LU1923361478
WKN
A2PB5H
65
2,42%
E
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.A USD
ISIN
LU1923361718
WKN
A2PB5L
2,38%
C
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.D2 EUR
ISIN
LU1923361122
WKN
A2PB5N
66
2,29%
E
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.D3 EUR
ISIN
LU1923361395
WKN
A2PB5G
1,71%
E
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.D EUR
ISIN
LU1923361049
WKN
A2PB5F
1,92%
C
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.D GBP
ISIN
LU1923361551
WKN
A2PB5J
65
2,1%
E
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.D USD
ISIN
LU1923361981
WKN
A2PB5M
1,9%
E
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.I EUR
ISIN
LU1923360827
WKN
A2PB5E
1,4%
C
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.S EUR
ISIN
LU1923360744
WKN
A2PB5D
65
1,49%
C
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.S USD
ISIN
LU1923361635
WKN
A2PB5K
65
1,67%

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