Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.I2 EUR (LU0229009781)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 73. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 23.02.2024) -12,91%
2023  -6,52%
2022   0,94%
2021  16,11%
2020  36,18%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  -6,52%
2 Jahre  -2,86%
3 Jahre   3,09%
4 Jahre  10,52%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0229009781
WKN
A0F6BQ
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
207.80 Mio. EUR
Auflagedatum
17.10.2005
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
IPConcept (Luxemburg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager
Baker Steel Capital Managers LLP

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Rohstoffe
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
1,75%
Transaktionskosten
0,57%
Performancegebühr
15%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,075%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 90.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
73
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund (der "Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos durch ein weltweit diversifiziertes Anlageportfolio einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Für den Teilfonds können an die Wertentwicklung gebundene Zusatzgebühren (Performance Fee) anfallen welche in Referenz zur Benchmark MSCI ACWI Metals & Mining Index ('Index') berechnet werden. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NORSK HYDRO ASA NK 1,098
4,59%
FREEPORT-MCMORAN INC.
4,47%
PAN AMER. SILVER CORP.
4,31%
CHAMPION IRON
4,29%
LIVENT CORP.
4,26%
HUDBAY MINERALS INC.
3,98%
CENTURY ALUM. CO. DL-,01
3,94%
RIO TINTO PLC LS-,10
3,80%
COEUR MINING DL -,01
3,76%
CAMECO CORP.
3,66%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

16 Tranchen Kosten
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.A2 EUR
ISIN
LU0229009351
WKN
A0F6BP
2,67%
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.A USD
ISIN
LU1923361718
WKN
A2PB5L
2,67%
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.A EUR
ISIN
LU1923361478
WKN
A2PB5H
2,66%
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.D2 EUR
ISIN
LU1923361122
WKN
A2PB5N
2,53%
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.D2 USD
ISIN
LU2296188902
WKN
A2QNK5
2,51%
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.D GBP
ISIN
LU1923361551
WKN
A2PB5J
2,32%
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.D USD
ISIN
LU1923361981
WKN
A2PB5M
2,32%
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.D EUR
ISIN
LU1923361049
WKN
A2PB5F
2,31%
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.D3 EUR
ISIN
LU1923361395
WKN
A2PB5G
2,12%
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.D3 USD
ISIN
LU2296189033
WKN
A2QNK6
2,11%
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.I GBP
ISIN
LU2296188811
WKN
A2QNK8
1,82%
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.I EUR
ISIN
LU1923360827
WKN
A2PB5E
1,81%
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.I USD
ISIN
LU2296188738
WKN
A2QNK7
1,81%
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.S USD
ISIN
LU1923361635
WKN
A2PB5K
1,72%
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.X EUR
ISIN
LU2547923909
WKN
A3EZ0T
1,72%
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.S EUR
ISIN
LU1923360744
WKN
A2PB5D
1,71%

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