Phaidros Funds - Schumpeter Aktien E (LU1877914561)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 53. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 86 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 6,00%
2025 0,57%
2024 15,85%
2023 26,07%
2022 -24,23%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 0,58%
2 Jahre 7,94%
3 Jahre 13,68%
4 Jahre 2,71%
5 Jahre 4,58%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1877914561
WKN
A2N5FW
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
92.65 Mio. EUR
Auflagedatum
21.12.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
IPConcept (Luxemburg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Dr. Georg von Wallwitz, Ingo Koczwara

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
0,85%
Transaktionskosten
0,20%
Performancegebühr
10%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,065%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 5.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
53
Nachhaltigkeit EDA-Score
86
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Schumpeter Aktien ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds investiert, basierend auf der Philosophie des Joseph Alois Schumpeter, in globale Aktien. Zum einen in "Monopolisten" also in Unternehmen, die Branchen dominieren, über eine einzigartige Marktstellung und nachhaltige Geschäftsmodelle verfügen, was unabhängig vom Marktzyklus zu vergleichsweise stabilen Margen und Gewinnen führt, die zu einem guten Teil als Dividenden ausgezahlt werden können. Die Abschöpfung von "Monopolrenditen" erfolgt dabei tendenziell im Bereich der "Growth- Aktien". Zum anderen in sogenannte "Herausforderer", also disruptive Unternehmen, welche sich vornehmlich durch eine stärkere Umsatzdynamik auszeichnen, die sich idealerweise in einem überdurchschnittlichen Kurspotential niederschlägt. Diese Charakteristika findet das Fondsmanagement tendenziell im Bereich der "Growth"-Aktien."

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Mercadolibre Inc.
3,86%
Schneider Electric SE
3,45%
Deutsche Börse AG
3,38%
Novartis AG
3,28%
Uber Technologies Inc.
3,25%
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co
3,22%
Microsoft Corp.
3,17%
ASML Holding N.V.
3,17%
JPMorgan Chase & Co.
3,15%
Xometry Inc.
3,15%

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ISIN
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WKN
A2N5FS
1,94%
Phaidros Funds - Schumpeter Aktien D
ISIN
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WKN
A2N5FV
1,31%
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WKN
A2N5FT
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WKN
A2N5FX
1,06%

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