Phaidros Funds - Schumpeter Aktien E (LU1877914561)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	3,49%
2024	15,85%
2023	26,07%
2022	-24,23%
2021	12,36%
2020	25,25%
2019	28,95%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	15,85%
2 Jahre	20,85%
3 Jahre	3,44%
4 Jahre	5,60%
5 Jahre	9,27%
6 Jahre	12,32%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1877914561
WKN: A2N5FW
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 112.65 Mio. EUR
Auflagedatum: 21.12.2018
Geschäftsjahresbeginn: 1. April
KAG: IPConcept (Luxemburg) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager: Dr. Georg von Wallwitz, Ingo Koczwara

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Global
Laufende Kosten: 0,87%
Transaktionskosten: 0,14%
Performancegebühr: 10%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,065%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 5.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 71
Nachhaltigkeit EDA-Score: 71
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Schumpeter Aktien ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds investiert, basierend auf der Philosophie des Joseph Alois Schumpeter, in globale Aktien. Zum einen in "Monopolisten" also in Unternehmen, die Branchen dominieren, über eine einzigartige Marktstellung und nachhaltige Geschäftsmodelle verfügen, was unabhängig vom Marktzyklus zu vergleichsweise stabilen Margen und Gewinnen führt, die zu einem guten Teil als Dividenden ausgezahlt werden können. Die Abschöpfung von "Monopolrenditen" erfolgt dabei tendenziell im Bereich der "Growth- Aktien". Zum anderen in sogenannte "Herausforderer", also disruptive Unternehmen, welche sich vornehmlich durch eine stärkere Umsatzdynamik auszeichnen, die sich idealerweise in einem überdurchschnittlichen Kurspotential niederschlägt. Diese Charakteristika findet das Fondsmanagement tendenziell im Bereich der "Growth"-Aktien."

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ALIBABA GROUP HLDG LTD: 5,51%
ASML HOLDING EO -,09: 5,24%
ALPHABET INC.CL C DL-,001: 5,10%
LVMH EO 0,3: 4,74%
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1: 4,70%
UBER TECH. DL-,00001: 4,62%
PALO ALTO NETWKS DL-,0001: 4,42%
MERCADOLIBRE INC. DL-,001: 4,31%
SIEMENS AG NA O.N.: 4,10%
LINDE PLC EO -,001: 4,04%

6 Tranchen	Kosten
Phaidros Funds - Schumpeter Aktien VR ISIN LU1877914728 WKN A2N5FY	2,01%
Phaidros Funds - Schumpeter Aktien A ISIN LU1877914132 WKN A2N5FS	1,91%
Phaidros Funds - Schumpeter Aktien C ISIN LU1877914306 WKN A2N5FU	1,91%
Phaidros Funds - Schumpeter Aktien B ISIN LU1877914215 WKN A2N5FT	1,26%
Phaidros Funds - Schumpeter Aktien D ISIN LU1877914488 WKN A2N5FV	1,25%
Phaidros Funds - Schumpeter Aktien VI ISIN LU1877914645 WKN A2N5FX	1,00%

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