Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A Dis SGD (LU1817858373)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 53. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.04.2024)   0,69%
2023   0,10%
2022 -11,72%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   0,10%
2 Jahre  -6,00%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1817858373
WKN
FF0038
Währung
Singapore Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
monatlich
Fondsvolumen
55.69 Mio. USD
Auflagedatum
25.07.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
FIL Investment Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
Morgan Lau, Tae Ho Ryu, Terrence Pang

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Asien/Pazifik
Laufende Kosten
1,45%
Transaktionskosten
0,00%
Administrationsgebühr
0,35%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,35%
Mindestkaufvolumen
$ 2.500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
53
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, einen attraktiven Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Hierzu investiert er mindestens 70% in eine breite Palette von Anleihen von Emittenten aus der Region Asien-Pazifik, die ihre Hauptverwaltung in dieser Region haben oder dort einen überwiegenden Anteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds wendet einen aktiven Ansatz für die Vermögensallokation an, bei dem auch Anlagen in hochverzinslichen Instrumenten in Frage kommen können.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

EIBKOR) EXPT IMP BK KR 8.1% 10/16/30
3,45%
(IBRD) IBRD 6.85% 04/24/28
3,44%
(CGB) CHINA GOVT 2.5% 07/25/27
3,32%
(INDOGB) Republic Of Indonesia
3,11%
(HYUELE) SK HYNIX INC 5.5% 01/16/27 RGS
3,03%
(RPGB) PHILIPPINE GOVT 7% 10/13/29
2,91%
(HYNMTR) HYUNDAI CAP AM FRN 1/8/27 RGS
2,56%
(ANZ) AUST & NZ BK FRN VAR 7/25 RGS
2,21%
(HRINTH) Huarong Finance Ii
2,04%
(IADB) INTL AMR DEV BK 7.35% 10/06/30
2,03%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

9 Tranchen Kosten
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A Acc USD
ISIN
LU1313547892
WKN
A2ADZN
1,45%
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A Dis AUD H
ISIN
LU1345484106
WKN
A2JP8F
1,45%
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A Dis HKD H
ISIN
LU1345483983
WKN
A2JP8G
1,45%
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A Dis SGD
ISIN
LU1345483041
WKN
A2JP8H
1,45%
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A Dis USD H
ISIN
LU1345483470
WKN
A2JP8K
1,45%
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ISIN
LU1345482746
WKN
A2JP8J
1,45%
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ISIN
LU1509826852
WKN
FF0037
1,45%
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ISIN
LU1345484361
WKN
A2ADZQ
0,95%
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.I Acc EUR H
ISIN
LU2367616906
WKN
A3CVU5
0,76%
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