Fidelity Fd.Asia Pac.St.Inc.Fd.A Acc USD (LU1313547892)

C

Kurswert per 15.06.2021

€ -0,01
€ 10,51

Qualität

C
53von 100

Kosten

C
1,45%

Bewertung

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1313547892
WKN
A2ADZN
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Asien/Pazifik
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
30.11.2015
KAG
FIL Investment Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
Morgan Lau, Tae Ho Ryu, Terrence Pang
Geschäftsjahresbeginn
1. May

Gebühren

Laufende Kosten
1,45%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Depotgebühr
0,35%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
87.62 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 2.500,00
fynup-Ratio
53 von 100
Der Fonds ist bestrebt, einen attraktiven Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er in erster Linie in eine breite Palette von festverzinslichen Instrumenten von Emittenten in der Region Asien-Pazifik investiert, die ihren Hauptsitz oder einen Großteil ihrer Aktivitäten in der Region Asien-Pazifik haben.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   0,74%
2019  16,47%
2018   0,65%
2017  -9,85%
2016   6,36%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   0,74%
2 Jahre   8,32%
3 Jahre   5,70%
4 Jahre   1,58%
5 Jahre   2,51%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
94,15%
Barmittel
5,85%

Länder

Asien
75,86%
Barmittel
5,85%
Südamerika
4,67%
Großbritannien
3,33%
Nahost
3,16%
Osteuropa
2,10%
Australien
1,56%
Afrika
1,39%
Japan
1,15%
USA
0,45%

Branchen

Immobilien
29,40%
andere Wertpapierklasse
28,33%
Industrie
9,40%
Banken
7,14%
Barmittel
5,85%
Versorger
4,57%
Konsumgüter zyklisch
3,92%
Transport/Logistik
2,00%
Finanzen
1,92%
Telekommunikation
1,40%

Emittenten

sonstige Anleihen
67,07%
Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
7,24%
Barmittel
5,85%
Bankschuldverschreibung
2,71%
Unternehmensanleihen
1,68%

Laufzeiten

lange Laufzeiten
1,90%
sehr lange Laufzeiten
1,40%
mittlere Laufzeiten
0,60%
sehr kurze Laufzeiten
0,50%
kurze Laufzeiten
0,30%

Ratings

mittlere Bonität non IG
49,38%
mittlere Bonität IG
19,06%
hohe Bonität
11,89%
kein Rating
11,44%
Barmittel
5,85%
niedrige Bonität
2,33%

Währungen

US-Dollar
87,03%
Chinesischer Renminbi Yuan
4,83%
sonst. VM
3,39%
Indonesische Rupiah
2,42%
Euro
1,41%
Hongkong Dollar
0,76%

Top-Ten Titel

(CGB) CHINA GOVT 2.36% 07/02/23
4,54%
(SDBC) China Development Bank
2,83%
(SUNAC) Sunac China Holdings Ltd
2,38%
(KAISAG) Kaisa Group Holdings Ltd
2,14%
(FOSUNI) Wealth Driven Ltd
2,03%
(EVERRE) China Evergrande Group
1,99%
(INDOGB) Jp Morgan Chase Bank Na
1,62%
(CHINSC) China Sce Property Hldgs
1,57%
(YUZHOU) Yuzhou Properties Co Ltd
1,56%
(LENOVO) Lenovo Group Ltd
1,56%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Fidelity Fd.Asia Pac.St.Inc.Fd.Y Dis USD
ISIN
LU1345484361
WKN
A2ADZQ
50
0,95%

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