Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU1313547892
- WKN
- A2ADZN
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Asien/Pazifik
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 30.11.2015
- KAG
- FIL Investment Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsmanager
- Morgan Lau, Tae Ho Ryu, Terrence Pang
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. May
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,45%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 1%
- Depotgebühr
- 0,35%
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 87.62 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- $ 2.500,00
- fynup-Ratio
- 53 von 100
Der Fonds ist bestrebt, einen attraktiven Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er in erster Linie in eine breite Palette von festverzinslichen Instrumenten von Emittenten in der Region Asien-Pazifik investiert, die ihren Hauptsitz oder einen Großteil ihrer Aktivitäten in der Region Asien-Pazifik haben.
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
- Anleihen
- 94,15%
- Barmittel
- 5,85%
Länder
- Asien
- 75,86%
- Barmittel
- 5,85%
- Südamerika
- 4,67%
- Großbritannien
- 3,33%
- Nahost
- 3,16%
- Osteuropa
- 2,10%
- Australien
- 1,56%
- Afrika
- 1,39%
- Japan
- 1,15%
- USA
- 0,45%
Branchen
- Immobilien
- 29,40%
- andere Wertpapierklasse
- 28,33%
- Industrie
- 9,40%
- Banken
- 7,14%
- Barmittel
- 5,85%
- Versorger
- 4,57%
- Konsumgüter zyklisch
- 3,92%
- Transport/Logistik
- 2,00%
- Finanzen
- 1,92%
- Telekommunikation
- 1,40%
Emittenten
- sonstige Anleihen
- 67,07%
- Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
- 7,24%
- Barmittel
- 5,85%
- Bankschuldverschreibung
- 2,71%
- Unternehmensanleihen
- 1,68%
Laufzeiten
- lange Laufzeiten
- 1,90%
- sehr lange Laufzeiten
- 1,40%
- mittlere Laufzeiten
- 0,60%
- sehr kurze Laufzeiten
- 0,50%
- kurze Laufzeiten
- 0,30%
Ratings
- mittlere Bonität non IG
- 49,38%
- mittlere Bonität IG
- 19,06%
- hohe Bonität
- 11,89%
- kein Rating
- 11,44%
- Barmittel
- 5,85%
- niedrige Bonität
- 2,33%
Währungen
- US-Dollar
- 87,03%
- Chinesischer Renminbi Yuan
- 4,83%
- sonst. VM
- 3,39%
- Indonesische Rupiah
- 2,42%
- Euro
- 1,41%
- Hongkong Dollar
- 0,76%
Top-Ten Titel
- (CGB) CHINA GOVT 2.36% 07/02/23
- 4,54%
- (SDBC) China Development Bank
- 2,83%
- (SUNAC) Sunac China Holdings Ltd
- 2,38%
- (KAISAG) Kaisa Group Holdings Ltd
- 2,14%
- (FOSUNI) Wealth Driven Ltd
- 2,03%
- (EVERRE) China Evergrande Group
- 1,99%
- (INDOGB) Jp Morgan Chase Bank Na
- 1,62%
- (CHINSC) China Sce Property Hldgs
- 1,57%
- (YUZHOU) Yuzhou Properties Co Ltd
- 1,56%
- (LENOVO) Lenovo Group Ltd
- 1,56%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 1 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
C
|
Fidelity Fd.Asia Pac.St.Inc.Fd.Y Dis USD
|
50
|
0,95%
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