Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A Acc USD (LU1313547892)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU1313547892
- WKN
- A2ADZN
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Asien/Pazifik
- Risiko-Ertragsprofil
- SRI 2
- Auflagedatum
- 30.11.2015
- KAG
- FIL Investment Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsmanager
- Morgan Lau, Tae Ho Ryu, Terrence Pang
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. May
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,45%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 1%
- Depotgebühr
- 0,35%
- Administrationsgebühr
- 0,35%
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 62.19 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- $ 2.500,00
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
- fynup-Ratio
- 50 von 100
Der Teilfonds ist bestrebt, einen attraktiven Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Hierzu investiert er mindestens 70% in eine breite Palette von Anleihen von Emittenten aus der Region Asien-Pazifik, die ihre Hauptverwaltung in dieser Region haben oder dort einen überwiegenden Anteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds wendet einen aktiven Ansatz für die Vermögensallokation an, bei dem auch Anlagen in hochverzinslichen Instrumenten in Frage kommen können.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- (CGB) CHINA GOVT 2.8% 03/24/29
- 7,49%
- (INDOGB) INDONESIA GOVT 6.375% 04/15/32
- 3,25%
- (MASPSP) SINGAPORE GOVT 0% 06/23/23
- 2,40%
- (HYUELE) SK HYNIX INC 1.5% 01/19/26 RGS
- 2,40%
- (NOMURA) NOMURA HOLDINGS 5.386% 7/6/27
- 2,25%
- (NWDEVL) Nwd Finance (Bvi) Ltd
- 2,02%
- (SINOCH) SINOCHEM OFFSHO 1.5% 9/26 RGS
- 1,98%
- (WSTP) Westpac Banking Corp Nz
- 1,91%
- (ASAMLI) ASAHI MUTUAL 6.9%/VAR PERP RGS
- 1,74%
- (GLOPM) GLOBE TELEC 4.2%/VAR PERP RGS
- 1,71%
Tranchen
Das Gleiche mit unterschiedlichen Kosten
| 9 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A Dis AUD H
|
1,45%
|
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A Dis HKD H
|
1,45%
|
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A Dis SGD
|
1,45%
|
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A Dis SGD
|
1,45%
|
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A Dis USD H
|
1,45%
|
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A Dis USD
|
1,45%
|
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A Dis USD
|
1,45%
|
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.Y Dis USD
|
0,95%
|
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.I Acc EUR H
|
0,76%
|
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