Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A Dis HKD H (LU1345483983)

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 01.06.2023)	-1,66%
2022	-13,42%

Annualisiert (per 31.12.2022)
-
1 Jahr	-13,42%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN: LU1345483983
WKN: A2JP8G
Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Asien/Pazifik
Risiko-Ertragsprofil: SRI 3
Auflagedatum: 29.01.2016
KAG: FIL Investment Management (Luxembourg) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager: Morgan Lau, Tae Ho Ryu, Terrence Pang
Geschäftsjahresbeginn: 1. May

Gebühren

Laufende Kosten: 1,45%
Transaktionskosten: 0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3,5%
Rücknahmegebühr: 0%
Maximale Umschichtgebühr: 1%
Depotgebühr: 0,35%
Administrationsgebühr: 0,35%
Währung: Hong Kong Dollar
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Fondsvolumen: 62.19 Mio. USD
Mindestkaufvolumen: $ 2.500,00
Ausschüttungsintervall: monatlich
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Der Teilfonds ist bestrebt, einen attraktiven Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Hierzu investiert er mindestens 70% in eine breite Palette von Anleihen von Emittenten aus der Region Asien-Pazifik, die ihre Hauptverwaltung in dieser Region haben oder dort einen überwiegenden Anteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds wendet einen aktiven Ansatz für die Vermögensallokation an, bei dem auch Anlagen in hochverzinslichen Instrumenten in Frage kommen können.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

(CGB) CHINA GOVT 2.8% 03/24/29: 7,49%
(INDOGB) INDONESIA GOVT 6.375% 04/15/32: 3,25%
(MASPSP) SINGAPORE GOVT 0% 06/23/23: 2,40%
(HYUELE) SK HYNIX INC 1.5% 01/19/26 RGS: 2,40%
(NOMURA) NOMURA HOLDINGS 5.386% 7/6/27: 2,25%
(NWDEVL) Nwd Finance (Bvi) Ltd: 2,02%
(SINOCH) SINOCHEM OFFSHO 1.5% 9/26 RGS: 1,98%
(WSTP) Westpac Banking Corp Nz: 1,91%
(ASAMLI) ASAHI MUTUAL 6.9%/VAR PERP RGS: 1,74%
(GLOPM) GLOBE TELEC 4.2%/VAR PERP RGS: 1,71%

Tranchen

Das Gleiche mit unterschiedlichen Kosten

9 Tranchen	Kosten
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A Acc USD ISIN LU1313547892 WKN A2ADZN	1,45%
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A Dis AUD H ISIN LU1345484106 WKN A2JP8F	1,45%
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A Dis SGD ISIN LU1345483041 WKN A2JP8H	1,45%
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A Dis SGD ISIN LU1817858373 WKN FF0038	1,45%
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A Dis USD H ISIN LU1345483470 WKN A2JP8K	1,45%
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A Dis USD ISIN LU1345482746 WKN A2JP8J	1,45%
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A Dis USD ISIN LU1509826852 WKN FF0037	1,45%
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.Y Dis USD ISIN LU1345484361 WKN A2ADZQ	0,95%
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.I Acc EUR H ISIN LU2367616906 WKN A3CVU5	0,76%

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