Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 29.04.2024) | 1,81% |
| 2023 | 2,71% |
| 2022 | -7,70% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 2,71% |
| 2 Jahre | -2,63% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1805378137
- WKN
- A2JK5Q
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 922.86 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 01.02.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- GAM (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,66%
- Transaktionskosten
- 0,06%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 3%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 500.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 56
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 68
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 23/24 ZO
- 2,03%
- BNP PARIBAS 18/28MTN REGS
- 1,03%
- BK AMERICA 23/34 FLR
- 0,94%
- DT.BANK NY.NTS DL 21/25
- 0,86%
- UNITEDHEALTH GRP 18/28
- 0,85%
- BK AMERICA 19/30 FLR
- 0,84%
- JPMORG.CHASE 20/31 FLR
- 0,77%
- AMER.EXPRESS 22/27
- 0,74%
- MORGAN STANLEY 16/26MTN F
- 0,73%
- CITIGROUP 19/30 FLR
- 0,71%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 7 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) CHF Bh Hedged
|
1,02%
|
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) EUR Bh
|
1,00%
|
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) USD B
|
0,96%
|
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) CHF Kh Hedged
|
0,76%
|
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) EUR Kh Hedged
|
0,76%
|
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) USD K
|
0,72%
|
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) USD Z
|
0,18%
|
