Multico.SICAV JB Fix.Inc.Inv.Gr.C.EUR K (LU1079022361)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

58 von 100

Kosten

0,74% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   4,88%
2019   6,14%
2018  -1,45%
2017   0,46%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   4,88%
2 Jahre   5,51%
3 Jahre   3,14%
4 Jahre   2,46%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1079022361
WKN
A2AGXF
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
18.04.2016
KAG
GAM (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
0,74%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
3%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
511.01 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 500.000,00
fynup-Ratio
58 von 100
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

R 2 1/2 09/01/24 2.500% USD
1,22%
NTBKKK 3 5/8 PERP 3.625% USD
1,16%
KHC 3 06/01/26 3.000% USD
1,03%
SHBASS 4 3/8 PERP 4.375% USD
1,01%
ANZ 2.95 07/22/30 2.950% USD
1,01%
EQIX 1.45 05/15/26 1.450% USD
0,96%
T 0 3/8 03/31/22 0.375% USD
0,96%
SO 1 3/4 03/15/28 1.750% USD
0,95%
QNBK 1 3/8 01/26/26 1.375% USD
0,95%
BAC 3.194 07/23/30 3.194% USD
0,93%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

3 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Multico.SICAV JB Fix.Inc.Inv.Gr.C.CHF Bh
ISIN
LU1139423633
WKN
A12FJY
58
1%
C
Multico.SICAV JB Fix.Inc.Inv.Gr.C.CHF Kh
ISIN
LU1394336454
WKN
A2AGXE
54
0,74%
C
Multico.SICAV JB Fix.Inc.Inv.Gr.C.EUR B
ISIN
LU1079021983
WKN
A11728
55
0,99%

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