Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) EUR Bh (LU1079021983)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 70 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.06.2024) -0,01%
2023 3,68%
2022 -12,38%
2021 -2,36%
2020 4,62%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 3,68%
2 Jahre -4,69%
3 Jahre -3,92%
4 Jahre -1,85%
5 Jahre -0,35%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1079021983
WKN
A11728
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
922.86 Mio. EUR
Auflagedatum
15.07.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
GAM (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,94%
Transaktionskosten
0,06%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
3%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
56
Nachhaltigkeit EDA-Score
70
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 23/24 ZO
1,98%
BNP PARIBAS 18/28MTN REGS
0,97%
BK AMERICA 23/34 FLR
0,88%
DT.BANK NY.NTS DL 21/25
0,84%
BK AMERICA 19/30 FLR
0,81%
UNITEDHEALTH GRP 18/28
0,81%
DT.BANK NY.NTS DL 23/34
0,74%
ALLIANZ SUB 2023/2053
0,73%
JPMORG.CHASE 20/31 FLR
0,73%
BCO SANTAND. 23/33
0,72%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten