BGF US Dollar Bond Fd.A2 CZK (LU1791174102)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 24.03.2023) | 2,70% |
| 2022 | -9,28% |
| Annualisiert (per 31.12.2022) | |
|---|---|
| - | |
| 1 Jahr | -9,28% |
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU1791174102
- WKN
- A2JF59
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 5
- Auflagedatum
- 28.03.2018
- KAG
- BlackRock (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Bob Miller, Aidan Doyle, David Rogal, Chi Chen, Sam Summers
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. September
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,08%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 2%
- Depotgebühr
- 0,45%
- Währung
- Czech Koruna
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 528.69 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- CZK 5.000,00
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dies schließt Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) mit ein.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- NITED STATES TREASURY
- 18,61%
- FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
- 14,81%
- FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION
- 6,70%
- GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II
- 5,81%
- MORGAN STANLEY
- 1,80%
- BANK OF AMERICA CORP
- 1,62%
- UNIFORM MBS
- 1,29%
- GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
- 1,00%
- JPMORGAN CHASE & CO
- 0,72%
- DIAMONDBACK ENERGY INC
- 0,67%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 12 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|---|
|
B
|
BGF US Dollar Bond Fd.A1 USD
|
63
|
1,08%
|
63
|
|
B
|
BGF US Dollar Bond Fd.A2 USD
|
63
|
1,08%
|
63
|
|
B
|
BGF US Dollar Bond Fd.A3 USD
|
61
|
1,08%
|
63
|
|
C
|
BGF US Dollar Bond Fd.D2RF GBP H
|
53
|
0,66%
|
63
|
|
C
|
BGF US Dollar Bond Fd.D2 USD
|
58
|
0,67%
|
63
|
|
C
|
BGF US Dollar Bond Fd.D3 USD
|
52
|
0,67%
|
63
|
|
B
|
BGF US Dollar Bond Fd.E2 USD
|
61
|
1,58%
|
63
|
|
C
|
BGF US Dollar Bond Fd.I2 EUR H
|
50
|
0,51%
|
63
|
|
C
|
BGF US Dollar Bond Fd.I2 USD
|
52
|
0,51%
|
63
|
|
E
|
BGF US Dollar Bond Fd.I5 USD
|
0,51%
|
||
|
E
|
BGF US Dollar Bond Fd.X2 USD
|
0,06%
|
||
|
E
|
BGF US Dollar Bond Fd.X5 USD
|
0,04%
|
||
