BGF US Dollar Bond Fd.X2 USD (LU0147419252)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.04.2024)   0,81%
2023   2,37%
2022  -8,39%
2021   7,35%
2020  -0,30%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   2,37%
2 Jahre  -3,16%
3 Jahre   0,22%
4 Jahre   0,09%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0147419252
WKN
622689
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
482.71 Mio. USD
Auflagedatum
04.10.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
BlackRock (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Aidan Doyle, David Rogal, Chi Chen, Sam Summers

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,06%
Transaktionskosten
0,21%
Maximale Umschichtungsgebühr
2%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,45%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
62
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dies schließt Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) mit ein.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

UNITED STATES TREASURY
25,51%
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
14,20%
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION
7,84%
UNIFORM MBS
5,84%
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II
4,49%
MORGAN STANLEY
1,22%
BANK OF AMERICA CORP
1,21%
DIAMONDBACK ENERGY INC
1,21%
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
1,12%
SPRINT LLC
0,78%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

13 Tranchen Kosten
BGF US Dollar Bond Fd.C1 USD
ISIN
LU0147418528
WKN
622686
2,55%
BGF US Dollar Bond Fd.E2 USD
ISIN
LU0147419096
WKN
622688
1,80%
BGF US Dollar Bond Fd.A3 USD
ISIN
LU0172417379
WKN
120634
1,29%
BGF US Dollar Bond Fd.A1 USD
ISIN
LU0028835386
WKN
973630
1,29%
BGF US Dollar Bond Fd.A2 CZK
ISIN
LU1791174102
WKN
A2JF59
1,29%
BGF US Dollar Bond Fd.A2 USD
ISIN
LU0096258362
WKN
989651
1,29%
BGF US Dollar Bond Fd.D2 USD
ISIN
LU0548367084
WKN
A1C64W
0,88%
BGF US Dollar Bond Fd.D3 USD
ISIN
LU0592701923
WKN
A1JFG2
0,88%
BGF US Dollar Bond Fd.D2 GBP H
ISIN
LU1294567448
WKN
A142RF
0,84%
BGF US Dollar Bond Fd.I2 EUR H
ISIN
LU1564327929
WKN
A2DL6C
0,78%
BGF US Dollar Bond Fd.I2 USD
ISIN
LU1165522647
WKN
A14L88
0,72%
BGF US Dollar Bond Fd.I5 USD
ISIN
LU1718847640
WKN
A2JCPZ
0,72%
BGF US Dollar Bond Fd.X5 USD
ISIN
LU1694209633
WKN
A2JCPY
0,25%