BGF US Dollar Bond Fd.I2 EUR H (LU1564327929)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU1564327929
- WKN
- A2DL6C
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 3
- Auflagedatum
- 01.03.2017
- KAG
- BlackRock (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Bob Miller, Aidan Doyle, Chi Chen, Sam Summers
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. September
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,51%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,45%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 568.08 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- € 10.000.000,00
- Nachhaltigkeit
- 63 von 100
- fynup-Ratio
- 50 von 100
Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dies schließt Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) mit ein.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- UNITED STATES TREASURY
- 18,27%
- UNIFORM MBS
- 12,21%
- FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
- 9,02%
- GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II
- 5,58%
- FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION
- 5,11%
- BANK OF AMERICA CORP
- 1,75%
- GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
- 1,43%
- MORGAN STANLEY
- 0,98%
- AT&T INC
- 0,93%
- JPMORGAN CHASE & CO
- 0,93%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 8 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|---|
|
B
|
BGF US Dollar Bond Fd.A1 USD
|
63
|
1,08%
|
63
|
|
B
|
BGF US Dollar Bond Fd.A2 USD
|
63
|
1,08%
|
63
|
|
B
|
BGF US Dollar Bond Fd.A3 USD
|
61
|
1,08%
|
63
|
|
C
|
BGF US Dollar Bond Fd.D2RF GBP H
|
53
|
0,66%
|
63
|
|
B
|
BGF US Dollar Bond Fd.D2 USD
|
58
|
0,67%
|
63
|
|
C
|
BGF US Dollar Bond Fd.D3 USD
|
52
|
0,67%
|
63
|
|
C
|
BGF US Dollar Bond Fd.E2 USD
|
61
|
1,58%
|
63
|
|
C
|
BGF US Dollar Bond Fd.I2 USD
|
52
|
0,51%
|
63
|
