BGF US Dollar Bond Fd.I2 EUR H (LU1564327929)

fynup Bewertung: Okay

Qualität: 50 von 100

0,79% laufende Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 50 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.05.2023)   0,44%
2022 -16,17%
2021  -2,17%
2020   6,45%
2019   6,35%
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Annualisiert (per 31.12.2022)
-
1 Jahr -16,17%
2 Jahre  -9,44%
3 Jahre  -4,43%
4 Jahre  -1,84%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1564327929
WKN
A2DL6C
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRI 2
Auflagedatum
01.03.2017
KAG
BlackRock (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Aidan Doyle, David Rogal, Chi Chen, Sam Summers
Geschäftsjahresbeginn
1. September

Gebühren

Laufende Kosten
0,79%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
2%
Depotgebühr
0,45%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
531.02 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
€ 10.000.000,00
Nachhaltigkeit EDA-Score
63 von 100
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
fynup-Ratio
50 von 100
Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dies schließt Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) mit ein.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

UNITED STATES TREASURY
26,60%
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
15,54%
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION
7,44%
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II
5,78%
MORGAN STANLEY
1,32%
BANK OF AMERICA CORP
0,99%
DIAMONDBACK ENERGY INC
0,71%
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
0,63%
ORACLE CORPORATION
0,59%
JPMORGAN CHASE & CO
0,53%

Tranchen

Das Gleiche mit unterschiedlichen Kosten

12 Tranchen Kosten
BGF US Dollar Bond Fd.E2 USD
ISIN
LU0147419096
WKN
622688
1,82%
BGF US Dollar Bond Fd.A3 USD
ISIN
LU0172417379
WKN
120634
1,32%
BGF US Dollar Bond Fd.A1 USD
ISIN
LU0028835386
WKN
973630
1,32%
BGF US Dollar Bond Fd.A2 CZK
ISIN
LU1791174102
WKN
A2JF59
1,32%
BGF US Dollar Bond Fd.A2 USD
ISIN
LU0096258362
WKN
989651
1,32%
BGF US Dollar Bond Fd.D2RF GBP H
ISIN
LU1294567448
WKN
A142RF
0,98%
BGF US Dollar Bond Fd.D2 USD
ISIN
LU0548367084
WKN
A1C64W
0,91%
BGF US Dollar Bond Fd.D3 USD
ISIN
LU0592701923
WKN
A1JFG2
0,91%
BGF US Dollar Bond Fd.I2 USD
ISIN
LU1165522647
WKN
A14L88
0,75%
BGF US Dollar Bond Fd.I5 USD
ISIN
LU1718847640
WKN
A2JCPZ
0,75%
BGF US Dollar Bond Fd.X2 USD
ISIN
LU0147419252
WKN
622689
0,30%
BGF US Dollar Bond Fd.X5 USD
ISIN
LU1694209633
WKN
A2JCPY
0,28%
fynup Bewertung mit Punkt
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