Wertentwicklung
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1725388356
- WKN
- A2H8LR
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 64.12 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 30.11.2017
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- Waystone Management Company (Lux) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Investor Services Bank
- Fondsmanager
- B. Olsen, M. Keusch, L. Picard
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Schweiz
- Investment Fokus
- Mid Cap
- Laufende Kosten
- 1,15%
- Transaktionskosten
- 0,26%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- CHF 5.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 70
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 78
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Anlagen in Aktien und Beteiligungspapiere an Zwei Drittel dieser Aktien und Beteiligungspapiere sind Investments in sorgfältig ausgewählte klein und mittelkapitalisierten Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in der Schweiz haben und die vorwiegend von Eigentümern geführt werden Als eigentümergeführt gelten Unternehmen, bei denen ein oder mehrere Aktionäre bedeutende Aktienpakete (mindestens 20 halten und einen massgeblichen Einfluss auf die Unternehmenspolitik ausüben. Bis zu maximal einem Drittel des Nettovermögens kann in Schuldtitel von privaten und staatlichen Emittenten mit unterschiedlichen Laufzeiten und Bonitäten investiert werden
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- STRAUMANN HLDG NA SF 0,01
- 5,56%
- LINDT SPRUENGLI PS SF 10
- 5,46%
- VAT GROUP AG SF -,10
- 4,43%
- SGS S.A. NA SF 0,04
- 3,67%
- SIG COMBI. SVCS NA SF-,01
- 3,03%
- BACHEM HLDG NA SF 0,01
- 3,01%
- SCHINDLER HLDG PS SF-,10
- 3,00%
- SULZER NAM. SF -,01
- 2,82%
- SWISSQUOTE GRP HLDG SF0,2
- 2,72%
- SFS GROUP AG NA. SF-,10
- 2,68%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 4 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Bellevue F. (L) -B.En.Swiss Small&M.B CHF
|
2,36%
|
Bellevue F. (L) -B.En.Swiss Small&M.B EUR
|
2,35%
|
Bellevue F. (L) -B.En.Swiss Small&M.I CHF
|
1,65%
|
Bellevue F. (L) -B.En.Swiss Small&M.I EUR
|
1,65%
|
