Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid I2 CHF - Accumulating (LU1725388356)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 52. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 80 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 8,72%
2025 19,09%
2024 -0,60%
2023 12,85%
2022 -24,77%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 19,09%
2 Jahre 8,80%
3 Jahre 10,13%
4 Jahre 0,12%
5 Jahre 5,73%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1725388356
WKN
A2H8LR
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
107.16 Mio. CHF
Auflagedatum
30.11.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Waystone Management Company (Lux) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Investor Services Bank
Fondsmanager
B. Olsen, M. Keusch, L. Picard

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Investment Fokus
Mid Cap
Laufende Kosten
1,12%
Transaktionskosten
0,12%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
CHF 5.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
52
Nachhaltigkeit EDA-Score
80
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Anlagen in Aktien und Beteiligungspapiere an Zwei Drittel dieser Aktien und Beteiligungspapiere sind Investments in sorgfältig ausgewählte klein und mittelkapitalisierten Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in der Schweiz haben und die vorwiegend von Eigentümern geführt werden Als eigentümergeführt gelten Unternehmen, bei denen ein oder mehrere Aktionäre bedeutende Aktienpakete (mindestens 20 halten und einen massgeblichen Einfluss auf die Unternehmenspolitik ausüben. Bis zu maximal einem Drittel des Nettovermögens kann in Schuldtitel von privaten und staatlichen Emittenten mit unterschiedlichen Laufzeiten und Bonitäten investiert werden

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

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6,10%
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4,86%
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4,83%
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4,59%
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3,60%
Roche Holding AG
3,45%
Helvetia Holding AG
3,38%
Straumann Holding AG
3,03%
Flughafen Zürich AG
2,86%
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2,85%

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WKN
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WKN
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