Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid I EUR - Accumulating (LU1477743626)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 53. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.01.2026)	4,19%
2025	18,62%
2024	-0,20%
2023	12,45%
2022	-25,22%
2021	31,35%
2020	20,33%
2019	31,45%
2018	-19,20%
2017	11,19%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	18,62%
2 Jahre	8,81%
3 Jahre	10,01%
4 Jahre	-0,11%
5 Jahre	5,51%
6 Jahre	7,85%
7 Jahre	10,94%
8 Jahre	6,63%
9 Jahre	7,13%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1477743626
WKN: A2ASDG
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 94.80 Mio. CHF
Auflagedatum: 30.11.2016
Geschäftsjahresbeginn: 1. July
KAG: Waystone Management Company (Lux) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: CACEIS Investor Services Bank
Fondsmanager: B. Olsen, M. Keusch, L. Picard

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Schweiz
Investment Fokus: Mid Cap
Laufende Kosten: 1,36%
Transaktionskosten: 0,14%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 53
Nachhaltigkeit EDA-Score: 81
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Anlagen in Aktien und Beteiligungspapiere an Zwei Drittel dieser Aktien und Beteiligungspapiere sind Investments in sorgfältig ausgewählte klein und mittelkapitalisierten Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in der Schweiz haben und die vorwiegend von Eigentümern geführt werden Als eigentümergeführt gelten Unternehmen, bei denen ein oder mehrere Aktionäre bedeutende Aktienpakete (mindestens 20 halten und einen massgeblichen Einfluss auf die Unternehmenspolitik ausüben. Bis zu maximal einem Drittel des Nettovermögens kann in Schuldtitel von privaten und staatlichen Emittenten mit unterschiedlichen Laufzeiten und Bonitäten investiert werden

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Chocoladef. Lindt & Sprüngli: 7,01%
Sandoz Group AG: 5,62%
Galderma Group AG: 4,35%
Roche Holding AG: 3,69%
Helvetia Holding AG: 3,61%
Huber & Suhner AG: 3,40%
Swatch Group AG The: 3,18%
Burckhardt Compression HldgAG: 3,05%
ALSO Holding AG: 3,02%
Sulzer AG: 2,89%

4 Tranchen	Kosten
Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid B EUR - Accumulating ISIN LU1477743899 WKN A2ASDH	2,20%
Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid B CHF - Accumulating ISIN LU1477743543 WKN A2ASDF	2,19%
Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid I CHF - Accumulating ISIN LU1477743469 WKN A2ASDE	1,50%
Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid I2 CHF - Accumulating ISIN LU1725388356 WKN A2H8LR	1,25%

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