Bellevue Funds (Lux) -Bellevue Entrepreneur Swiss Small&Mid B CHF - Accumulating (LU1477743543)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 09.07.2024) 0,93%
2023 11,80%
2022 -25,48%
2021 30,28%
2020 19,67%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 11,80%
2 Jahre -8,72%
3 Jahre 2,77%
4 Jahre 6,76%
5 Jahre 11,05%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1477743543
WKN
A2ASDF
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
68.79 Mio. CHF
Auflagedatum
30.11.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Waystone Management Company (Lux) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Investor Services Bank
Fondsmanager
B. Olsen, M. Keusch, L. Picard

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Investment Fokus
Mid Cap
Laufende Kosten
2,10%
Transaktionskosten
0,26%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
68
Nachhaltigkeit EDA-Score
79
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Anlagen in Aktien und Beteiligungspapiere an Zwei Drittel dieser Aktien und Beteiligungspapiere sind Investments in sorgfältig ausgewählte klein und mittelkapitalisierten Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in der Schweiz haben und die vorwiegend von Eigentümern geführt werden Als eigentümergeführt gelten Unternehmen, bei denen ein oder mehrere Aktionäre bedeutende Aktienpakete (mindestens 20 halten und einen massgeblichen Einfluss auf die Unternehmenspolitik ausüben. Bis zu maximal einem Drittel des Nettovermögens kann in Schuldtitel von privaten und staatlichen Emittenten mit unterschiedlichen Laufzeiten und Bonitäten investiert werden

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

LINDT SPRUENGLI PS SF 10
5,34%
VAT GROUP AG SF -,10
5,02%
STRAUMANN HLDG NA SF 0,01
3,93%
SGS S.A. NA SF 0,04
3,41%
SULZER NAM. SF -,01
3,22%
BURCKHARDT C.H. NA.SF2,50
3,14%
SWISSQUOTE GRP HLDG SF0,2
3,06%
SANDOZ GROUP AG SF -,05
3,03%
SCHINDLER HLDG PS SF-,10
2,96%
SFS GROUP AG NA. SF-,10
2,88%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

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