Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid B CHF - Accumulating (LU1477743543)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	15,65%
2024	-1,55%
2023	11,80%
2022	-25,48%
2021	30,28%
2020	19,67%
2019	30,03%
2018	-19,52%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	-1,55%
2 Jahre	4,91%
3 Jahre	-6,39%
4 Jahre	1,67%
5 Jahre	5,04%
6 Jahre	8,85%
7 Jahre	4,25%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1477743543
WKN: A2ASDF
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 84.43 Mio. CHF
Auflagedatum: 30.11.2016
Geschäftsjahresbeginn: 1. July
KAG: Waystone Management Company (Lux) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: CACEIS Investor Services Bank
Fondsmanager: B. Olsen, M. Keusch, L. Picard

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Schweiz
Investment Fokus: Mid Cap
Laufende Kosten: 2,05%
Transaktionskosten: 0,16%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 68
Nachhaltigkeit EDA-Score: 81
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Anlagen in Aktien und Beteiligungspapiere an Zwei Drittel dieser Aktien und Beteiligungspapiere sind Investments in sorgfältig ausgewählte klein und mittelkapitalisierten Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in der Schweiz haben und die vorwiegend von Eigentümern geführt werden Als eigentümergeführt gelten Unternehmen, bei denen ein oder mehrere Aktionäre bedeutende Aktienpakete (mindestens 20 halten und einen massgeblichen Einfluss auf die Unternehmenspolitik ausüben. Bis zu maximal einem Drittel des Nettovermögens kann in Schuldtitel von privaten und staatlichen Emittenten mit unterschiedlichen Laufzeiten und Bonitäten investiert werden

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

LINDT SPRUENGLI PS SF 10: 4,92%
SANDOZ GROUP AG SF -,05: 3,94%
SCHINDLER HLDG PS SF-,10: 3,78%
KARDEX HOLDING SF 0,45: 3,73%
GALDERMA GRP AG: 3,72%
HUBER+SUHNER NA SF-,25: 3,53%
VAT GROUP AG SF -,10: 3,31%
CIE FINAN.TRAD. INH.: 3,26%
MONTANA AEROSPACE SF 1: 3,15%
HELVETIA HLDG NA SF 0,02: 3,04%

4 Tranchen	Kosten
Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid B EUR - Accumulating ISIN LU1477743899 WKN A2ASDH	2,22%
Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid I CHF - Accumulating ISIN LU1477743469 WKN A2ASDE	1,52%
Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid I EUR - Accumulating ISIN LU1477743626 WKN A2ASDG	1,52%
Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid I2 CHF - Accumulating ISIN LU1725388356 WKN A2H8LR	1,27%

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Walter Hager

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.