Invesco Social Progress Fund Z accumulation - EUR (LU1701658459)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 88 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 3,39%
2024 15,80%
2023 11,05%
2022 -14,46%
2021 22,71%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 15,80%
2 Jahre 13,40%
3 Jahre 3,23%
4 Jahre 7,79%
5 Jahre 5,40%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1701658459
WKN
A2H61B
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
12.54 Mio. EUR
Auflagedatum
22.11.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. March
KAG
Invesco Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Manuela von Ditfurth, Erhard Radatz, Tim Herzig

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
0,80%
Transaktionskosten
0,09%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,0075%
Mindestkaufvolumen
€ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
67
Nachhaltigkeit EDA-Score
88
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-9-Fonds
Das Ziel des Fonds besteht darin, eine positive soziale Wirkung zu erzielen, wie nachstehend näher ausgeführt wird, und ein langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MCKESSON DL-,01
2,45%
WASTE MANAGEMENT
2,08%
CENCORA DL-,01
2,00%
MICROSOFT DL-,00000625
1,98%
ESSILORLUXO. INH. EO -,18
1,91%
REPUBLIC SERVIC. DL-,01
1,55%
STERIS PLC DL 0,001
1,46%
DAVITA INC. DL -,001
1,29%
INSULET CORP. DL -,001
1,28%
HULIC CO. LTD.
1,21%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
Invesco Social Progress Fund E accumulation - EUR
ISIN
LU0194781224
WKN
A0DPSJ
1,94%
Invesco Social Progress Fund A accumulation - EUR
ISIN
LU0194779913
WKN
A0B6Q9
1,44%
Invesco Social Progress Fund C accumulation - EUR
ISIN
LU0194780507
WKN
A0B6RA
0,99%
Invesco Social Progress Fund Z annual distribution - EUR
ISIN
LU0955864144
WKN
A119JS
0,89%
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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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