Invesco Social Progress Fund E accumulation - EUR (LU0194781224)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 88 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	2,61%
2024	14,58%
2023	9,94%
2022	-15,77%
2021	20,85%
2020	-5,26%
2019	24,73%
2018	-17,40%
2017	11,70%
2016	-1,75%
2015	14,51%
2014	5,21%
2013	18,10%
2012	17,37%
2011	-4,40%
2010	17,75%
2009	33,44%
2008	-46,48%
2007	3,21%
2006	23,12%
2005	24,74%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	14,58%
2 Jahre	12,24%
3 Jahre	2,00%
4 Jahre	6,41%
5 Jahre	3,97%
6 Jahre	7,17%
7 Jahre	3,26%
8 Jahre	4,28%
9 Jahre	3,59%
10 Jahre	4,63%
11 Jahre	4,69%
12 Jahre	5,74%
13 Jahre	6,60%
14 Jahre	5,77%
15 Jahre	6,53%
16 Jahre	8,04%
17 Jahre	3,67%
18 Jahre	3,64%
19 Jahre	4,59%
20 Jahre	5,51%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0194781224
WKN: A0DPSJ
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 12.54 Mio. EUR
Auflagedatum: 30.06.2004
Geschäftsjahresbeginn: 1. March
KAG: Invesco Management SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager: Manuela von Ditfurth, Erhard Radatz, Tim Herzig

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Global
Laufende Kosten: 1,85%
Transaktionskosten: 0,09%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,0075%
Mindestkaufvolumen: € 500,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 72
Nachhaltigkeit EDA-Score: 88
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-9-Fonds

Das Ziel des Fonds besteht darin, eine positive soziale Wirkung zu erzielen, wie nachstehend näher ausgeführt wird, und ein langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MCKESSON DL-,01: 2,45%
WASTE MANAGEMENT: 2,08%
CENCORA DL-,01: 2,00%
MICROSOFT DL-,00000625: 1,98%
ESSILORLUXO. INH. EO -,18: 1,91%
REPUBLIC SERVIC. DL-,01: 1,55%
STERIS PLC DL 0,001: 1,46%
DAVITA INC. DL -,001: 1,29%
INSULET CORP. DL -,001: 1,28%
HULIC CO. LTD.: 1,21%

4 Tranchen	Kosten
Invesco Social Progress Fund A accumulation - EUR ISIN LU0194779913 WKN A0B6Q9	1,44%
Invesco Social Progress Fund C accumulation - EUR ISIN LU0194780507 WKN A0B6RA	0,99%
Invesco Social Progress Fund Z accumulation - EUR ISIN LU1701658459 WKN A2H61B	0,89%
Invesco Social Progress Fund Z annual distribution - EUR ISIN LU0955864144 WKN A119JS	0,89%

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Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.