Invesco Social Progress Fd.E EUR (LU0194781224)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 88 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   8,09%
2023   9,94%
2022 -15,77%
2021  20,85%
2020  -5,26%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   9,94%
2 Jahre  -3,77%
3 Jahre   3,82%
4 Jahre   1,47%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0194781224
WKN
A0DPSJ
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
13.44 Mio. EUR
Auflagedatum
30.06.2004
Geschäftsjahresbeginn
29. February
KAG
Invesco Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Manuela von Ditfurth, Erhard Radatz, Tim Herzig

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
1,85%
Transaktionskosten
0,07%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,0075%
Mindestkaufvolumen
€ 500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
72
Nachhaltigkeit EDA-Score
88
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-9-Fonds
Das Ziel des Fonds besteht darin, die nachstehend erläuterten positiven sozialen Auswirkungen sowie langfristiges Kapitalwachstum zu generieren. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von weltweiten Unternehmen zu investieren, die einen positiven Beitrag zu ausgewählten Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) mit Bezug zu sozialen Fragen leisten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MERCK CO. DL-,01
4,23%
AMGEN INC. DL-,0001
2,33%
ABBOTT LABS
2,25%
MICROSOFT DL-,00000625
1,98%
WASTE MANAGEMENT (DEL.)
1,91%
STRYKER CORP. DL-,10
1,90%
SANOFI SA INHABER EO 2
1,68%
VERTEX PHARMAC. DL-,01
1,62%
JPMORGAN CHASE DL 1
1,55%
PROCTER GAMBLE
1,54%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
Invesco Social Progress Fd.A EUR
ISIN
LU0194779913
WKN
A0B6Q9
1,42%
Invesco Social Progress Fd.C EUR
ISIN
LU0194780507
WKN
A0B6RA
0,97%
Invesco Social Progress Fd.Z EUR
ISIN
LU0955864144
WKN
A119JS
0,87%
Invesco Social Progress Fd.Z EUR
ISIN
LU1701658459
WKN
A2H61B
0,87%

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