Invesco Social Progress Fund A accumulation - EUR (LU0194779913)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 74. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 88 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.05.2024) 7,62%
2023 10,47%
2022 -15,09%
2021 21,89%
2020 -4,34%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 10,47%
2 Jahre -3,15%
3 Jahre 4,56%
4 Jahre 2,26%
5 Jahre 6,59%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0194779913
WKN
A0B6Q9
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
13.09 Mio. EUR
Auflagedatum
30.06.2004
Geschäftsjahresbeginn
29. February
KAG
Invesco Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Manuela von Ditfurth, Erhard Radatz, Tim Herzig

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
1,35%
Transaktionskosten
0,07%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,0075%
Mindestkaufvolumen
€ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
74
Nachhaltigkeit EDA-Score
88
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-9-Fonds
Das Ziel des Fonds besteht darin, die nachstehend erläuterten positiven sozialen Auswirkungen sowie langfristiges Kapitalwachstum zu generieren. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von weltweiten Unternehmen zu investieren, die einen positiven Beitrag zu ausgewählten Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) mit Bezug zu sozialen Fragen leisten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MERCK CO. DL-,01
4,19%
JOHNSON + JOHNSON DL 1
3,45%
ABBOTT LABS
2,04%
MICROSOFT DL-,00000625
2,01%
AMGEN INC. DL-,0001
1,98%
WASTE MANAGEMENT (DEL.)
1,93%
STRYKER CORP. DL-,10
1,81%
JPMORGAN CHASE DL 1
1,65%
MEDTRONIC PLC DL-,0001
1,48%
SANOFI SA INHABER EO 2
1,38%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
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1,92%
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ISIN
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WKN
A0B6RA
0,97%
Invesco Social Progress Fund Z accumulation - EUR
ISIN
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WKN
A2H61B
0,87%
Invesco Social Progress Fund Z annual distribution - EUR
ISIN
LU0955864144
WKN
A119JS
0,87%

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