THEAM QUANT Equity Europe Dynamic Factor Defensive J Distribution (LU1685635408)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	7,85%
2024	10,36%
2023	15,35%
2022	-13,75%
2021	22,94%
2020	-13,87%
Mehr...

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	10,36%
2 Jahre	12,83%
3 Jahre	3,17%
4 Jahre	7,79%
5 Jahre	3,06%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1685635408
WKN: A2PV2K
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 70.04 Mio. EUR
Auflagedatum: 18.11.2019
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Domizil: Luxemburg
Depotbank: BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Solène DEHARBONNIER, RICCI Fabrice

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region: Europa
Laufende Kosten: 0,45%
Transaktionskosten: 0,46%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1,5%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 55
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs. Dies geschieht (i) durch ein Engagement in einem Korb aus europäischen Aktien unter Berücksichtigung nicht finanzbezogener Kriterien und (ii) durch die Umsetzung einer systematischen Optionsstrategie, deren Ziel die Verminderung des Risikos ist, indem die Volatilität des Teilfonds auf ein Minimum reduziert wird. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Teilfonds eine quantitative Anlagestrategie (die "Strategie") um, die sich auf zwei Säulen der Wertentwicklung stützt: (a) ein Long-Engagement in einem Korb europäischer Aktien auf der Grundlage eines Faktorauswahlansatzes (das "optimale Portfolio"), der sich auf ein systematisches und quantitatives Anlageverfahren stützt, und (b) eine ergänzende systematische Optionsstrategie auf einen oder mehrere der wichtigsten europäischen Aktienindizes, die das Risiko-Rendite-Verhältnis im Vergleich zu einer direkten Anlage im optimalen Portfolio verbessern soll, indem Long-Positionen in Put-Optionen auf diese Indizes eingegangen werden in Kombination mit einem Take-Profit-Mechanismus auf diese Put-Optionen, wobei die Finanzierung, soweit möglich, durch Eingehen von Short-Positionen auf Call-Optionen auf dieselben Indizes erfolgt. Die Put-Optionen-Strategie ist vor allem in ausgeprägten Baissemärkten angemessen, da sie es dem Teilfonds ermöglicht, die Auswirkungen fallender europäischer Aktienmärkte und somit seine Volatilität zu begrenzen. Die Call-Optionen-Strategie ist vor allem in stabilen oder ziemlich richtungslosen Märkten sinnvoll. Eine zusätzliche dynamische Allokation zwischen den europäischen Aktienindizes und dem optimalen Portfolio ermöglicht es, mögliche Divergenzen abzumildern.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

NOVARTIS 'R': 2,76%
NESTLE 'N': 2,44%
RECKITT BENCKISER GROUP: 2,23%
CAIXABANK: 2,20%
UNICREDIT: 2,19%
ACS ACTIV.CONSTR.Y SERV.: 2,17%
AGEAS (EX-FORTIS): 2,14%
TESCO: 2,13%
NATWEST GROUP: 2,11%
NN GROUP: 2,10%

7 Tranchen	Kosten
THEAM QUANT Equity Europe Dynamic Factor Defensive C Capitalisation ISIN LU1685629427 WKN A2JLZP	2,02%
THEAM QUANT Equity Europe Dynamic Factor Defensive C Distribution ISIN LU1685629773 WKN A2QKNH	2,02%
THEAM QUANT Equity Europe Dynamic Factor Defensive C USD RH Capitalisation ISIN LU1685630359 WKN A2QKNJ	2,02%
THEAM QUANT Equity Europe Dynamic Factor Defensive Privilege Capitalisation ISIN LU1685631241 WKN A2PH3L	1,37%
THEAM QUANT Equity Europe Dynamic Factor Defensive I Capitalisation ISIN LU1685632132 WKN A2JLZN	1,27%
THEAM QUANT Equity Europe Dynamic Factor Defensive I Distribution ISIN LU1685632306 WKN A2QKNK	1,27%
THEAM QUANT Equity Europe Dynamic Factor Defensive J Capitalisation ISIN LU1685635150 WKN A3ECQJ	0,91%

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