Vontobel US Equity HN EUR (LU1683485848)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 74. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 68 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   5,63%
2023  22,34%
2022 -18,66%
2021  17,56%
2020  13,96%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  22,34%
2 Jahre  -0,24%
3 Jahre   5,37%
4 Jahre   7,45%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1683485848
WKN
A2JKPX
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
2796.90 Mio. USD
Auflagedatum
10.10.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
Vontobel Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Matthew Benkendorf, Chul Chang, Edwin D.Walczak

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Laufende Kosten
1,22%
Transaktionskosten
0,02%
Administrationsgebühr
1,5%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0,3%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
74
Nachhaltigkeit EDA-Score
68
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften mit Sitz in den USA begeben werden und/ oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den USA.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625
6,21%
AMAZON.COM INC. DL-,01
5,93%
INTERCONTINENTAL EXCH.INC
4,52%
MASTERCARD INC.A DL-,0001
4,24%
MONDELEZ INTL INC. A
4,11%
COCA-COLA CO. DL-,25
4,04%
CME GROUP INC. DL-,01
3,75%
BOSTON SCIENTIFIC DL-,01
3,45%
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
3,42%
RB GLOBAL INC.
3,37%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

25 Tranchen Kosten
Vontobel US Equity C1 USD
ISIN
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WKN
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ISIN
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WKN
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2,60%
Vontobel US Equity H EUR
ISIN
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WKN
A0EQYN
2,06%
Vontobel US Equity B1 USD
ISIN
LU1683479957
WKN
A2JKPY
2,05%
Vontobel US Equity A USD
ISIN
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WKN
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2,00%
Vontobel US Equity B EUR
ISIN
LU1717118274
WKN
A2JKP1
2,00%
Vontobel US Equity B USD
ISIN
LU0035765741
WKN
972046
2,00%
Vontobel US Equity U1 USD
ISIN
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WKN
A2JSBY
1,20%
Vontobel US Equity AN USD
ISIN
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WKN
A2JKPW
1,18%
Vontobel US Equity N USD
ISIN
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WKN
A2DXBW
1,18%
Vontobel US Equity HI CHF
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WKN
A2AF2U
1,06%
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ISIN
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WKN
A0Q3WX
1,06%
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WKN
A2H8YA
1,06%
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ISIN
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WKN
A2AT4S
1,00%
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WKN
A2JKPV
1,00%
Vontobel US Equity I USD
ISIN
LU0278092605
WKN
A0MKHR
1,00%
Vontobel US Equity HNG EUR
ISIN
LU2442792441
WKN
A3DE1T
0,76%
Vontobel US Equity HG EUR
ISIN
LU1945292289
WKN
A2PD1V
0,73%
Vontobel US Equity ANG USD
ISIN
LU1550199050
WKN
A2DKPB
0,71%
Vontobel US Equity NG EUR
ISIN
LU2442792524
WKN
A3DE1P
0,70%
Vontobel US Equity NG USD
ISIN
LU2442792367
WKN
A3DE1Q
0,70%
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LU1787046561
WKN
A2JM94
0,67%
Vontobel US Equity G GBP
ISIN
LU1717118357
WKN
A2JKP0
0,67%
Vontobel US Equity G USD
ISIN
LU1428951294
WKN
A2DXBV
0,67%
Vontobel US Equity S USD
ISIN
LU0571090686
WKN
A2QK27
0,17%

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