Vontobel Fund - US Equity I USD (LU0278092605)

fynup Bewertung: Exzellent

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 89. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	-1,18%
2024	19,29%
2023	20,92%
2022	-10,53%
2021	28,77%
2020	6,49%
2019	33,11%
2018	3,91%
2017	10,43%
2016	12,86%
2015	19,60%
2014	23,73%
2013	23,56%
2012	14,93%
2011	13,23%
2010	22,12%
2009	16,91%
2008	-26,97%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	19,29%
2 Jahre	20,10%
3 Jahre	8,88%
4 Jahre	13,54%
5 Jahre	12,10%
6 Jahre	15,35%
7 Jahre	13,64%
8 Jahre	13,24%
9 Jahre	13,19%
10 Jahre	13,82%
11 Jahre	14,69%
12 Jahre	15,40%
13 Jahre	15,36%
14 Jahre	15,21%
15 Jahre	15,66%
16 Jahre	15,74%
17 Jahre	12,64%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0278092605
WKN: A0MKHR
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 1938.86 Mio. USD
Auflagedatum: 16.03.2007
Geschäftsjahresbeginn: 1. September
KAG: Vontobel Asset Management SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager: Matthew Benkendorf, Chul Chang, Edwin D.Walczak

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Nordamerika
Laufende Kosten: 0,97%
Transaktionskosten: 0,02%
Administrationsgebühr: 1,5%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0,3%
Clean-Share: Ja
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 89
Nachhaltigkeit EDA-Score: 73
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften mit Sitz in den USA begeben werden und/ oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den USA.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625: 6,66%
AMAZON.COM INC. DL-,01: 5,67%
INTERCONTINENTAL EXCH.INC: 4,27%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001: 4,15%
META PLATF. A DL-,000006: 4,14%
MASTERCARD INC.A DL-,0001: 3,86%
COCA-COLA CO. DL-,25: 3,85%
RB GLOBAL INC.: 3,49%
ABBOTT LABS: 3,36%
INTUIT INC. DL-,01: 3,23%

25 Tranchen	Kosten
Vontobel Fund - US Equity C1 USD ISIN LU1683480021 WKN A2JKPZ	2,60%
Vontobel Fund - US Equity C USD ISIN LU0137005913 WKN 794747	2,60%
Vontobel Fund - US Equity B1 USD ISIN LU1683479957 WKN A2JKPY	2,05%
Vontobel Fund - US Equity H (hedged) EUR ISIN LU0218912151 WKN A0EQYN	2,03%
Vontobel Fund - US Equity A USD ISIN LU0035763456 WKN 972719	2,00%
Vontobel Fund - US Equity B EUR ISIN LU1717118274 WKN A2JKP1	2,00%
Vontobel Fund - US Equity B USD ISIN LU0035765741 WKN 972046	2,00%
Vontobel Fund - US Equity HN (hedged) EUR ISIN LU1683485848 WKN A2JKPX	1,20%
Vontobel Fund - US Equity U1 USD ISIN LU1809221994 WKN A2JSBY	1,20%
Vontobel Fund - US Equity AN USD ISIN LU1683485764 WKN A2JKPW	1,17%
Vontobel Fund - US Equity N USD ISIN LU0897674072 WKN A2DXBW	1,17%
Vontobel Fund - US Equity AHI (hedged) EUR ISIN LU1725742628 WKN A2H8YA	1,02%
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged) CHF ISIN LU0469626211 WKN A2AF2U	1,02%
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged) EUR ISIN LU0368557038 WKN A0Q3WX	1,02%
Vontobel Fund - US Equity AI USD ISIN LU1506584975 WKN A2AT4S	0,99%
Vontobel Fund - US Equity I EUR ISIN LU1664635726 WKN A2JKPV	0,99%
Vontobel Fund - US Equity HNG (hedged) EUR ISIN LU2442792441 WKN A3DE1T	0,74%
Vontobel Fund - US Equity ANG USD ISIN LU1550199050 WKN A2DKPB	0,71%
Vontobel Fund - US Equity NG EUR ISIN LU2442792524 WKN A3DE1P	0,71%
Vontobel Fund - US Equity NG USD ISIN LU2442792367 WKN A3DE1Q	0,71%
Vontobel Fund - US Equity HG (hedged) EUR ISIN LU1945292289 WKN A2PD1V	0,70%
Vontobel Fund - US Equity G EUR ISIN LU1787046561 WKN A2JM94	0,67%
Vontobel Fund - US Equity G GBP ISIN LU1717118357 WKN A2JKP0	0,67%
Vontobel Fund - US Equity G USD ISIN LU1428951294 WKN A2DXBV	0,67%
Vontobel Fund - US Equity S USD ISIN LU0571090686 WKN A2QK27	0,17%

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