Vontobel Fund - US Equity B USD (LU0035765741)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 89. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 68 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.05.2024) 7,61%
2023 19,72%
2022 -11,42%
2021 27,49%
2020 5,43%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 19,72%
2 Jahre 2,98%
3 Jahre 10,58%
4 Jahre 9,27%
5 Jahre 13,47%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0035765741
WKN
972046
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
2658.36 Mio. USD
Auflagedatum
21.11.1991
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
Vontobel Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Matthew Benkendorf, Chul Chang, Edwin D.Walczak

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Laufende Kosten
1,98%
Transaktionskosten
0,02%
Administrationsgebühr
1,5%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0,3%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
89
Nachhaltigkeit EDA-Score
68
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften mit Sitz in den USA begeben werden und/ oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den USA.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625
6,22%
AMAZON.COM INC. DL-,01
5,97%
INTERCONTINENTAL EXCH.INC
4,42%
MASTERCARD INC.A DL-,0001
4,24%
COCA-COLA CO. DL-,25
4,06%
MONDELEZ INTL INC. A
3,88%
CME GROUP INC. DL-,01
3,60%
ALPHABET INC.CL C DL-,001
3,53%
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
3,38%
RB GLOBAL INC.
3,34%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

25 Tranchen Kosten
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ISIN
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WKN
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ISIN
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WKN
794747
2,60%
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ISIN
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WKN
A0EQYN
2,06%
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ISIN
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WKN
A2JKPY
2,05%
Vontobel Fund - US Equity A USD
ISIN
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WKN
972719
2,00%
Vontobel Fund - US Equity B EUR
ISIN
LU1717118274
WKN
A2JKP1
2,00%
Vontobel Fund - US Equity HN (hedged) EUR
ISIN
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WKN
A2JKPX
1,24%
Vontobel Fund - US Equity U1 USD
ISIN
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WKN
A2JSBY
1,20%
Vontobel Fund - US Equity AN USD
ISIN
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WKN
A2JKPW
1,18%
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ISIN
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WKN
A2DXBW
1,18%
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ISIN
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WKN
A2AF2U
1,06%
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ISIN
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WKN
A0Q3WX
1,06%
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ISIN
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WKN
A2H8YA
1,06%
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ISIN
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WKN
A2AT4S
1,00%
Vontobel Fund - US Equity I EUR
ISIN
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WKN
A2JKPV
1,00%
Vontobel Fund - US Equity I USD
ISIN
LU0278092605
WKN
A0MKHR
1,00%
Vontobel Fund - US Equity HNG (hedged) EUR
ISIN
LU2442792441
WKN
A3DE1T
0,76%
Vontobel Fund - US Equity HG (hedged) EUR
ISIN
LU1945292289
WKN
A2PD1V
0,73%
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WKN
A2DKPB
0,71%
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WKN
A3DE1P
0,70%
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WKN
A3DE1Q
0,70%
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A2JM94
0,67%
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A2JKP0
0,67%
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WKN
A2DXBV
0,67%
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A2QK27
0,17%

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