Vontobel Fund - US Dollar Money N USD (LU1683482316)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) -6,67%
2024 11,80%
2023 1,73%
2022 5,62%
2021 8,38%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 11,80%
2 Jahre 6,65%
3 Jahre 6,30%
4 Jahre 6,82%
5 Jahre 3,95%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1683482316
WKN
A2JKPS
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
38.56 Mio. USD
Auflagedatum
04.10.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
Vontobel Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Daniel Karnaus

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Laufende Kosten
0,35%
Transaktionskosten
0,07%
Administrationsgebühr
1,5%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0,3%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen konsistenten Ertrag bei gleichzeitigem Vermögenserhalt an.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 31.03.2026 0,75
8,09%
I.A.D.B 22/27 FLR MTN
3,82%
EBRD 22/29 FLR
3,79%
VW GRP AMER 23/25 REGS
2,60%
KRED.F.WIED.V.24/2026 DL
2,60%
NED.WATERSCH. 24/26 REGS
2,57%
KOMMUNALBK 24/28 FLR MTN
2,56%
LDKRBK.BAD R.5688 DL
2,56%
INTERN.FIN. 24/28 FLR MTN
2,53%
WORLD BK 24/28 FLR MTN
2,53%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
Vontobel Fund - US Dollar Money A USD
ISIN
LU0120690143
WKN
578799
0,57%
Vontobel Fund - US Dollar Money B USD
ISIN
LU0120690226
WKN
578801
0,57%
Vontobel Fund - US Dollar Money I USD
ISIN
LU1051749858
WKN
A112C1
0,42%
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Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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