Wertentwicklung
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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0120690226
- WKN
- 578801
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 44.98 Mio. USD
- Auflagedatum
- 24.10.2000
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. September
- KAG
- Vontobel Asset Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- RBC Investor Services Bank S.A.
- Fondsmanager
- Daniel Karnaus
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,52%
- Transaktionskosten
- 0,10%
- Administrationsgebühr
- 1,5%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0,3%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 70
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen konsistenten Ertrag bei gleichzeitigem Vermögenserhalt an.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 31.03.2026 0,75
- 8,03%
- STE GENERALE 22/26FLR MTN
- 4,25%
- USA 23/25
- 3,20%
- I.A.D.B 22/27 FLR MTN
- 3,19%
- ROYAL BK CDA 22/25FLR MTN
- 3,18%
- NEW DEV.BANK 21/24 MTN
- 3,16%
- Dexia 0.5% 07/16/2024
- 3,15%
- BK NOVA SCOT 21/24
- 3,14%
- JPMORG.CHASE 22/26 FLR
- 2,14%
- Volkswagen Group America 5.8% 09/12/2025
- 2,14%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Vontobel Fund - US Dollar Money A USD
|
0,62%
|
Vontobel Fund - US Dollar Money I USD
|
0,47%
|
Vontobel Fund - US Dollar Money N USD
|
0,47%
|
