Vontobel Fund - US Dollar Money B USD (LU0120690226)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.06.2024) 5,25%
2023 1,58%
2022 5,46%
2021 8,23%
2020 -6,91%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 1,58%
2 Jahre 3,50%
3 Jahre 5,05%
4 Jahre 1,93%
5 Jahre 2,54%
Mehr...

Prüfen und vergleichen

Wähle ein Depot und berechne ALLE Kosten und Steuern

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0120690226
WKN
578801
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
45.77 Mio. USD
Auflagedatum
24.10.2000
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
Vontobel Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Daniel Karnaus

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Laufende Kosten
0,52%
Transaktionskosten
0,10%
Administrationsgebühr
1,5%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0,3%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
70
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen konsistenten Ertrag bei gleichzeitigem Vermögenserhalt an.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 31.03.2026 0,75
7,92%
Kommuninvest I Sverige 1.375% 05/08/2024
4,21%
STE GENERALE 22/26FLR MTN
4,20%
USA 23/25
3,16%
I.A.D.B 22/27 FLR MTN
3,15%
ROYAL BK CDA 22/25FLR MTN
3,15%
NEW DEV.BANK 21/24 MTN
3,12%
BK NOVA SCOT 21/24
3,11%
Dexia 0.5% 07/16/2024
3,11%
PFIZER IN.E. 23/25
2,12%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
Vontobel Fund - US Dollar Money A USD
ISIN
LU0120690143
WKN
578799
0,62%
Vontobel Fund - US Dollar Money I USD
ISIN
LU1051749858
WKN
A112C1
0,47%
Vontobel Fund - US Dollar Money N USD
ISIN
LU1683482316
WKN
A2JKPS
0,47%