Vontobel US Dollar Money I USD (LU1051749858)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   2,85%
2023   1,74%
2022   5,61%
2021   8,38%
2020  -6,77%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   1,74%
2 Jahre   3,66%
3 Jahre   5,21%
4 Jahre   2,08%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1051749858
WKN
A112C1
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
46.89 Mio. USD
Auflagedatum
10.04.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
Vontobel Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Daniel Karnaus

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Laufende Kosten
0,38%
Transaktionskosten
0,10%
Administrationsgebühr
1,5%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0,3%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
62
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen konsistenten Ertrag bei gleichzeitigem Vermögenserhalt an.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 31.03.2026 0,75
8,02%
BK AMERICA 22/25 FLR
4,26%
STE GENERALE 22/26FLR MTN
4,20%
Kommuninvest I Sverige 1.375 05/08/2024
4,16%
USA 23/25
3,16%
I.A.D.B 22/27 FLR MTN
3,15%
ROYAL BK CDA 22/25FLR MTN
3,15%
Dexia 0.5 07/16/2024
3,08%
NEW DEV.BANK 21/24 MTN
3,08%
Volkswagen Group America 5.8 09/12/2025
2,16%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
Vontobel US Dollar Money A USD
ISIN
LU0120690143
WKN
578799
0,63%
Vontobel US Dollar Money B USD
ISIN
LU0120690226
WKN
578801
0,63%
Vontobel US Dollar Money N USD
ISIN
LU1683482316
WKN
A2JKPS
0,48%