Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WI-sek h (LU1679001518)

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	7,45%
2024	-2,40%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	-2,40%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1679001518
WKN: DIS115
Währung: Swedish Krona
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Auflagedatum: 25.01.2023
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Danske Invest Management Company
Domizil: Luxemburg
Depotbank: J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
Fondsmanager: Christian Vejen

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Staaten
Region: Global
Laufende Kosten: 0,63%
Transaktionskosten: 0,02%
Administrationsgebühr: 0,5%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
Nachhaltigkeit EDA-Score: 57
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in inflationsindexierte Anleihen mit kurzer Laufzeit. Konkret investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Anleihen und andere Schuldtitel mit einem Rating von Baa3/BBB- oder höher (oder ähnliches).

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 25/35 FLR: 6,64%
US TREASURY 2028: 6,06%
USA 24/34: 4,90%
US TREASURY 2027: 4,88%
USA 15.10.2027: 4,45%
US TREASURY 2032: 3,59%
US TREASURY 2029: 2,75%
USA 15.04.2028: 2,52%
USA 15.07.2031: 2,33%
USA 15.10.2026: 2,32%

4 Tranchen	Kosten
Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WA ISIN LU1679001278 WKN A2JFU6	0,69%
Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Short Duration Class I-nok h ISIN LU2523254683 WKN DIS117	0,65%
Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Short Duration Class I-sek h ISIN LU2523254766 WKN DIS118	0,65%
Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WI-nok h ISIN LU1679001781 WKN DIS116	0,65%

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