Danske Inv.SICAV Gl.Infl.Li.Bd.Sh.D.I (LU1116404168)

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2022  -6,67%
2021   4,92%
2020   4,15%
2019   2,95%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1116404168
WKN
A12HPW
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Auflagedatum
12.12.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Danske Invest Management Company
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE - Luxembourg branch
Fondsmanager
Christian Vejen

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Global
Laufende Kosten
0,63%
Transaktionskosten
0,00%
Administrationsgebühr
0,5%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
Nachhaltigkeit EDA-Score
57
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in inflationsindexierte Anleihen mit kurzer Laufzeit. Konkret investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Anleihen und andere Schuldtitel mit einem Rating von Baa3/BBB- oder höher (oder ähnliches).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Laufzeiten

Top-Ten Titel

France (Govt Of) 0.25% 25.07.2024
7,40%
Tsy Infl Ix N/B 2.375% 15.01.2025
5,00%
Tsy Infl Ix N/B 0.125% 15.10.2025
4,30%
Tsy Infl Ix N/B 0.125% 15.04.2025
4,00%
Tsy Infl Ix N/B 0.625% 15.01.2026
3,10%
United Kingdom I/L Gilt 1.25% 22.11.2027
3,00%
Tsy Infl Ix N/B 1.125% 15.01.2033
3,00%
Tsy Infl Ix N/B 0.5% 15.01.2028
2,90%
Tsy Infl Ix N/B 0.125% 15.04.2027
2,90%
Tsy Infl Ix N/B 0.125% 15.04.2026
2,40%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
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ISIN
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Danske Inv.SICAV Gl.Infl.Li.Bd.Sh.D.I h
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WKN
DIS118
0,63%
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0,63%
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DIS116
0,63%