Danske Inv.SICAV Gl.Infl.Li.Bd.Sh.Dur.A (LU1116403947)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität: 51 von 100

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Kosten: 1,07%

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 51 von 100. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 31.05.2023)	1,05%
2022	-7,06%
2021	4,44%
2020	3,69%
2019	2,49%

Annualisiert (per 31.12.2022)
-
1 Jahr	-7,06%
2 Jahre	-1,48%
3 Jahre	0,22%
4 Jahre	0,78%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN: LU1116403947
WKN: A12HPV
Kategorie: Anleihen, Staaten
Region: Global
Risiko-Ertragsprofil: SRI 2
Auflagedatum: 12.12.2014
KAG: Danske Invest Management Company
Domizil: Luxemburg
Depotbank: RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager: Christian Vejen
Geschäftsjahresbeginn: 1. January

Gebühren

Laufende Kosten: 1,07%
Transaktionskosten: 0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 2%
Rücknahmegebühr: 0%
Maximale Umschichtgebühr: 0%
Administrationsgebühr: 0,5%
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Nachhaltigkeit EDA-Score: 57 von 100
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds
fynup-Ratio: 51 von 100

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in inflationsindexierte Anleihen mit kurzer Laufzeit. Konkret investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Anleihen und andere Schuldtitel mit einem Rating von Baa3/BBB- oder höher (oder ähnliches).

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

Tsy Infl Ix N/B 2.375% 15.01.2025: 6,10%
Tsy Infl Ix N/B 0.625% 15.01.2024: 5,20%
Tsy Infl Ix N/B 0.5% 15.01.2028: 5,10%
Tsy Infl Ix N/B 0.125% 15.10.2025: 5,00%
Tsy Infl Ix N/B 0.375% 15.07.2027: 4,00%
Tsy Infl Ix N/B 0.75% 15.07.2028: 3,60%
Tsy Infl Ix N/B 0.125% 15.07.2030: 3,40%
Tsy Infl Ix N/B 0.125% 15.04.2026: 3,30%
Tsy Infl Ix N/B 0.125% 15.07.2031: 3,10%
Tsy Infl Ix N/B 0.125% 15.01.2031: 3,00%

Tranchen

Das Gleiche mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen	Kosten
Danske Inv.SICAV Gl.Infl.Li.Bd.Sh.Du.A d ISIN LU1204915042 WKN A14U9L	1,07%
Danske Inv.SICAV Gl.Infl.Li.Bd.Sh.Dur.I ISIN LU1116404168 WKN A12HPW	0,63%

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