Danske Inv.SICAV Gl.Infl.Li.Bd.Sh.Dur.A (LU1116403947)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

52 von 100

Kosten

1,07% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

54 von 100
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 52 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 54 von 100.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   3,69%
2019   2,49%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   3,69%
2 Jahre   3,09%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1116403947
WKN
A12HPV
Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
12.12.2014
KAG
Danske Invest Management Company
Domizil
Luxemburg
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Christian Vejen
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,07%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Administrationsgebühr
0,5%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Nachhaltigkeit
54 von 100
fynup-Ratio
52 von 100
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

0,125 U.K. Treasury I/L 22/3-2024
7,10%
0,375 Us Treasury Sec.I/L 15/7-2023(912828vm9)
5,70%
2,375 U.S.Treas. I/L 15/1-2004/2025(912810fr4)
5,40%
Tii 0 1/2 01/15/28
5,30%
Tii 0 5/8 01/15/26
5,10%
0,25 France (Oat) I/L 25/7-2013/2024
4,70%
Tii 0 1/8 07/15/26
4,60%
Tii 0 5/8 01/15/24
4,50%
Tii 0 1/8 10/15/25
4,50%
Tii 0 3/4 07/15/28
3,90%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
Danske Inv.SICAV Gl.Infl.Li.Bd.Sh.Du.A d
ISIN
LU1204915042
WKN
A14U9L
53
1,07%
54
C
Danske Inv.SICAV Gl.Infl.Li.Bd.Sh.Dur.I
ISIN
LU1116404168
WKN
A12HPW
53
0,63%
54

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