Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class WI-sek h (LU1678978351)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1678978351
WKN: A2JFS2
Währung: Swedish Krona
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 133.29 Mio. DKK
Auflagedatum: 06.11.2017
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Danske Invest Management Company
Domizil: Luxemburg
Depotbank: J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
Fondsmanager: Ulrik Carstens

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Dänemark
Laufende Kosten: 0,46%
Transaktionskosten: 0,02%
Administrationsgebühr: 0,5%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
Nachhaltigkeit EDA-Score: 84
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der mindestens dem von langlaufenden dänischen Anleihen entspricht. Die Anteilsklasse ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in hochwertige Hypothekenanleihen mit Investment Grade, die in dänischen Kronen (DKK) denominiert sind. Der Fonds fällt unter Artikel 8 der SFDR und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Ausschlüssen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership. Der Fonds folgt den Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren von Danske Invest.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

NORDEA KRED. 23/56: 18,82%
REALKR.DANM. 22/53 28S: 15,87%
NYKREDIT 19/50: 9,36%
DANSKE STAT 2025: 7,01%
NYKREDIT REALKREDIT 2050: 4,90%
NYKREDIT REALKREDIT 2040: 4,69%
JYSKE REALK. 2056 411.E: 4,19%
DANSKE STAT 2033: 3,88%
REALKR.DANM. 22/53: 3,67%
NORDEA KRED. 22/53: 3,50%

8 Tranchen	Kosten
Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A d ISIN LU0158165976 WKN A0DLEC	0,82%
Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-eur h ISIN LU0739644747 WKN A1JWSX	0,82%
Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A ISIN LU0080347536 WKN 987432	0,82%
Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-nok h ISIN LU0332084721 WKN A1JRB1	0,82%
Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-sek h ISIN LU0332084994 WKN A1H4NB	0,82%
Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class I-eur h d ISIN LU1765873424 WKN A2JDJF	0,35%
Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class I-eur h ISIN LU1567658643 WKN A2DPX0	0,35%
Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class I ISIN LU0249648097 WKN A1C6KW	0,35%

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