Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0080347536
- WKN
- 987432
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Dänemark
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 3
- Auflagedatum
- 02.10.1997
- KAG
- Danske Invest Management Company
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- RBC Investor Services Bank S.A.
- Fondsmanager
- Ulrik Carstens
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,07%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 0%
- Administrationsgebühr
- 0,5%
- Währung
- Danish Krone
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Nachhaltigkeit
- 78 von 100
- fynup-Ratio
- 70 von 100
Das Ziel des Fonds ist es, eine Rendite zu erzielen, die mindestens der Rendite langfristiger dänischer Anleihen entspricht.
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
- Anleihen
- 100,00%
Länder
- Dänemark
- 100,00%
Emittenten
- Bankschuldverschreibung
- 93,67%
- Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
- 5,66%
- staatl. Unternehmensanleihen
- 0,67%
Laufzeiten
- sehr lange Laufzeiten
- 67,83%
- sehr kurze Laufzeiten
- 10,92%
- mittlere Laufzeiten
- 10,81%
- lange Laufzeiten
- 9,30%
- kurze Laufzeiten
- 1,14%
Währungen
- Dänische Kronen
- 100,00%
Top-Ten Titel
- Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2,5% 01.10.2047
- 8,66%
- BRFkredit A/S 1,5% 01.10.2047
- 6,67%
- Realkredit Danmark A/S (var) 01.10.2039
- 6,23%
- BRFkredit A/S 1% 01.10.2032
- 5,16%
- Nykredit Realkredit A/S 1,5% 01.10.2047
- 4,69%
- Denmark Government Bond 4,5% 15.11.2039
- 4,61%
- BRFkredit A/S 2% 01.10.2037
- 4,02%
- Nykredit Realkredit A/S 1,5% 01.10.2037
- 3,86%
- Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2,5% 01.10.2034
- 3,85%
- Realkredit Danmark A/S 1,5% 01.10.2037
- 3,76%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 6 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|---|
|
C
|
Danske Inv.SICAV Danish Mont.B.A SEK H
|
52
|
1,07%
|
78
|
|
B
|
Danske Inv.SICAV Danish Mortgage B.A d
|
68
|
1,07%
|
78
|
|
C
|
Danske Inv.SICAV Danish Mortgage B.A
|
52
|
1,07%
|
78
|
|
B
|
Danske Inv.SICAV Danish Mortgage B.HA
|
58
|
1,07%
|
78
|
|
B
|
Danske Inv.SICAV Danish Mortgage B.I H
|
55
|
0,33%
|
78
|
|
B
|
Danske Inv.SICAV Danish Mortgage B.I
|
54
|
0,33%
|
78
|