Danske Inv.SICAV Danish Mortgage B.A (LU0080347536)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0080347536
- WKN
- 987432
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Dänemark
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 3
- Auflagedatum
- 02.10.1997
- KAG
- Danske Invest Management Company
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- RBC Investor Services Bank S.A.
- Fondsmanager
- Ulrik Carstens
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,07%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 0%
- Administrationsgebühr
- 0,5%
- Währung
- Danish Krone
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Nachhaltigkeit
- 74 von 100
- fynup-Ratio
- 61 von 100
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der mindestens dem von langlaufenden dänischen Anleihen entspricht. Der Fonds investiert vorwiegend in hochwertige Hypothekenanleihen mit Investment Grade, die in dänischen Kronen (DKK) denominiert sind.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- 2,00 NYKREDIT (TOT) 01E3 2053
- 8,68%
- 0.50% 0,5NDASDRO40 40
- 8,47%
- 0.50% 0,5 pct 111. 40
- 7,46%
- INTL BK RECON & DEVELOP 0.2% 15.11.2039
- 6,05%
- 1,50 NYKREDIT (TOT) 01E 2053
- 4,47%
- 1,50 REALKREDIT DANMARK 28S SA 2053
- 4,24%
- 1,00 JYSKE REALKREDIT 411.E.OA 30 2053
- 3,95%
- 1,00 REALKREDIT DANMARK 28S SA 2053
- 3,87%
- 1.00% 1,0NDASDRO50 50
- 3,06%
- 0.50% 0,5NDASDRO43 43
- 3,01%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 7 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|---|
|
C
|
Danske Inv.SICAV Danish Mont.B.A SEK H
|
46
|
1,07%
|
74
|
|
B
|
Danske Inv.SICAV Danish Mortgage B.A d
|
60
|
1,07%
|
74
|
|
C
|
Danske Inv.SICAV Danish Mortgage B.A
|
48
|
1,07%
|
74
|
|
C
|
Danske Inv.SICAV Danish Mortgage B.HA
|
52
|
1,07%
|
74
|
|
B
|
Danske Inv.SICAV Danish Mortgage B.I H
|
49
|
0,33%
|
74
|
|
B
|
Danske Inv.SICAV Danish Mortgage B.I H
|
47
|
0,33%
|
74
|
|
B
|
Danske Inv.SICAV Danish Mortgage B.I
|
49
|
0,33%
|
74
|
