Danske Inv.SICAV Danish Mortgage B.A (LU0080347536)

B

Kurswert per 16.06.2021

€ -0,05
€ 30,98

Qualität

B
70von 100

Kosten

C
1,07%

Nachhaltigkeit

B
78von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 von 100 gut ab.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0080347536
WKN
987432
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Dänemark
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
02.10.1997
KAG
Danske Invest Management Company
Domizil
Luxemburg
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Ulrik Carstens
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,07%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Administrationsgebühr
0,5%
Währung
Danish Krone
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Nachhaltigkeit
78 von 100
fynup-Ratio
70 von 100
Das Ziel des Fonds ist es, eine Rendite zu erzielen, die mindestens der Rendite langfristiger dänischer Anleihen entspricht.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   2,23%
2019   1,82%
2018   0,12%
2017   2,58%
2016   4,78%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   2,23%
2 Jahre   2,02%
3 Jahre   1,39%
4 Jahre   1,68%
5 Jahre   2,30%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
100,00%

Länder

Dänemark
100,00%

Emittenten

Bankschuldverschreibung
93,67%
Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
5,66%
staatl. Unternehmensanleihen
0,67%

Laufzeiten

sehr lange Laufzeiten
67,83%
sehr kurze Laufzeiten
10,92%
mittlere Laufzeiten
10,81%
lange Laufzeiten
9,30%
kurze Laufzeiten
1,14%

Währungen

Dänische Kronen
100,00%

Top-Ten Titel

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2,5% 01.10.2047
8,66%
BRFkredit A/S 1,5% 01.10.2047
6,67%
Realkredit Danmark A/S (var) 01.10.2039
6,23%
BRFkredit A/S 1% 01.10.2032
5,16%
Nykredit Realkredit A/S 1,5% 01.10.2047
4,69%
Denmark Government Bond 4,5% 15.11.2039
4,61%
BRFkredit A/S 2% 01.10.2037
4,02%
Nykredit Realkredit A/S 1,5% 01.10.2037
3,86%
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2,5% 01.10.2034
3,85%
Realkredit Danmark A/S 1,5% 01.10.2037
3,76%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

6 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
Danske Inv.SICAV Danish Mont.B.A SEK H
ISIN
LU0332084994
WKN
A1H4NB
52
1,07%
78
B
Danske Inv.SICAV Danish Mortgage B.A d
ISIN
LU0158165976
WKN
A0DLEC
68
1,07%
78
C
Danske Inv.SICAV Danish Mortgage B.A
ISIN
LU0332084721
WKN
A1JRB1
52
1,07%
78
B
Danske Inv.SICAV Danish Mortgage B.HA
ISIN
LU0739644747
WKN
A1JWSX
58
1,07%
78
B
Danske Inv.SICAV Danish Mortgage B.I H
ISIN
LU1567658643
WKN
A2DPX0
55
0,33%
78
B
Danske Inv.SICAV Danish Mortgage B.I
ISIN
LU0249648097
WKN
A1C6KW
54
0,33%
78

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