Danske Inv.SICAV Danish Mortgage B.A (LU0080347536)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

61 von 100

Kosten

1,07% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

74 von 100
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 von 100 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.05.2022) -12,77%
2021  -5,46%
2020   2,23%
2019   1,82%
2018   0,12%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  -5,46%
2 Jahre  -1,69%
3 Jahre  -0,54%
4 Jahre  -0,37%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0080347536
WKN
987432
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Dänemark
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
02.10.1997
KAG
Danske Invest Management Company
Domizil
Luxemburg
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Ulrik Carstens
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,07%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Administrationsgebühr
0,5%
Währung
Danish Krone
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Nachhaltigkeit
74 von 100
fynup-Ratio
61 von 100
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der mindestens dem von langlaufenden dänischen Anleihen entspricht. Der Fonds investiert vorwiegend in hochwertige Hypothekenanleihen mit Investment Grade, die in dänischen Kronen (DKK) denominiert sind.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

2,00 NYKREDIT (TOT) 01E3 2053
8,68%
0.50% 0,5NDASDRO40 40
8,47%
0.50% 0,5 pct 111. 40
7,46%
INTL BK RECON & DEVELOP 0.2% 15.11.2039
6,05%
1,50 NYKREDIT (TOT) 01E 2053
4,47%
1,50 REALKREDIT DANMARK 28S SA 2053
4,24%
1,00 JYSKE REALKREDIT 411.E.OA 30 2053
3,95%
1,00 REALKREDIT DANMARK 28S SA 2053
3,87%
1.00% 1,0NDASDRO50 50
3,06%
0.50% 0,5NDASDRO43 43
3,01%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

7 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
Danske Inv.SICAV Danish Mont.B.A SEK H
ISIN
LU0332084994
WKN
A1H4NB
46
1,07%
74
B
Danske Inv.SICAV Danish Mortgage B.A d
ISIN
LU0158165976
WKN
A0DLEC
60
1,07%
74
C
Danske Inv.SICAV Danish Mortgage B.A
ISIN
LU0332084721
WKN
A1JRB1
48
1,07%
74
C
Danske Inv.SICAV Danish Mortgage B.HA
ISIN
LU0739644747
WKN
A1JWSX
52
1,07%
74
B
Danske Inv.SICAV Danish Mortgage B.I H
ISIN
LU1567658643
WKN
A2DPX0
49
0,33%
74
B
Danske Inv.SICAV Danish Mortgage B.I H
ISIN
LU1765873424
WKN
A2JDJF
47
0,33%
74
B
Danske Inv.SICAV Danish Mortgage B.I
ISIN
LU0249648097
WKN
A1C6KW
49
0,33%
74

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