Danske Inv.SICAV Danish Mortgage B.A (LU0332084721)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 49. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)  -3,16%
2023  -0,28%
2022 -22,27%
2021  -0,22%
2020  -2,62%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  -0,28%
2 Jahre -11,96%
3 Jahre  -8,21%
4 Jahre  -6,84%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0332084721
WKN
A1JRB1
Währung
Norwegian Krone
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
922.64 Mio. DKK
Auflagedatum
24.01.2012
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Danske Invest Management Company
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE - Luxembourg branch
Fondsmanager
Ulrik Carstens

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Dänemark
Laufende Kosten
0,80%
Transaktionskosten
0,05%
Administrationsgebühr
0,5%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
49
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der mindestens dem von langlaufenden dänischen Anleihen entspricht. Die Anteilsklasse ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in hochwertige Hypothekenanleihen mit Investment Grade, die in dänischen Kronen (DKK) denominiert sind. Der Fonds fällt unter Artikel 8 der SFDR und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Ausschlüssen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership. Der Fonds folgt den Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren von Danske Invest.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

WORLD BK 19/39 MTN
8,88%
JYSKE REALK. 19/40
7,49%
REALKR.DANM. 22/53 28S
6,52%
NYKREDIT 21/53 01E
6,00%
NORDEA KRED. 22/53
4,94%
NYKREDIT 2053 S. 01E
4,57%
REALKR.DANM. 21/53 28S
4,55%
JYSKE REALK.2053 411.E.OA
4,15%
JYSKE REALK. 21/53
4,00%
REALKREDIT DANM. 2039 41S
3,31%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

7 Tranchen Kosten
Danske Inv.SICAV Danish Mont.B.A SEK H
ISIN
LU0332084994
WKN
A1H4NB
0,85%
Danske Inv.SICAV Danish Mortgage B.A d
ISIN
LU0158165976
WKN
A0DLEC
0,85%
Danske Inv.SICAV Danish Mortgage B.A
ISIN
LU0080347536
WKN
987432
0,85%
Danske Inv.SICAV Danish Mortgage B.HA
ISIN
LU0739644747
WKN
A1JWSX
0,85%
Danske Inv.SICAV Danish Mortgage B.I H
ISIN
LU1567658643
WKN
A2DPX0
0,38%
Danske Inv.SICAV Danish Mortgage B.I H
ISIN
LU1765873424
WKN
A2JDJF
0,38%
Danske Inv.SICAV Danish Mortgage B.I
ISIN
LU0249648097
WKN
A1C6KW
0,38%