UBS(Lux)Bond Fd.(EUR)Fl.P2% d.EUR (LU1669358142)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 52. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)  -0,20%
2023   6,51%
2022 -20,27%
2021  -2,72%
2020   5,35%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   6,51%
2 Jahre  -7,85%
3 Jahre  -6,17%
4 Jahre  -3,41%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1669358142
WKN
A2DWHW
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
quartal
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
110.66 Mio. EUR
Auflagedatum
11.09.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Kevin Ziyi Zhao,Jerry Jones,Alexander Wise

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,99%
Transaktionskosten
0,23%
All-in-fee
0,9%
Maximale Umschichtungsgebühr
3%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
52
Nachhaltigkeit EDA-Score
81
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Anleihen in Euro von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als Investment Grade klassifiziert). Der Fonds kann auch begrenzt in nicht-Euro Anleihen und hochverzinsliche Anleihen investieren. Die durchschnittliche Kreditwürdigkeit des Portfolios ist hoch (von den gängigen Rating-Agenturen als Investment Grade klassifiziert). Die Verwendung von Derivaten ist ein zentrales Element für das Erreichen der Anlageziele. Hierdurch wird eine hohe Hebelwirkung erzeugt. Derivative Instrumente können als Investment und zur Absicherung eingesetzt werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

NEW ZEALD 2037
5,52%
B.T.P. 16-36
2,55%
SPANIEN 18-48
1,97%
BELGIQUE 15/38 76
1,76%
B.T.P. 15-46
1,73%
OESTERR. 13/34
1,70%
NEW ZEAL.,G. 20/41
1,66%
EIB EUR.INV.BK 16/32 MTN
1,59%
KRED.F.WIED.15/30 MTN
1,57%
FMS WERTMGMT MTN 15/30
1,41%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
UBS (Lux) Bond Fd. (EUR) Fl.P d.EUR
ISIN
LU0033049577
WKN
972147
1,21%
UBS (Lux) Bond Fd. (EUR) Fl.P a.EUR
ISIN
LU0033050237
WKN
971897
1,21%
UBS (Lux) Bond Fd. (EUR) Fl.Q d.EUR
ISIN
LU0415166585
WKN
A14VG2
0,81%
UBS (Lux) Bond Fd. (EUR) Fl.Q a.EUR
ISIN
LU0358407707
WKN
A0Q8MS
0,81%
UBS (Lux) Bond Fd. (EUR) Fl.I A1 d.EUR
ISIN
LU2092777270
WKN
A2PWV1
0,69%