UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible, Anteilsklasse P-dist, EUR (LU0033049577)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 50. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 84 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.07.2026) 0,41%
2025 3,12%
2024 1,67%
2023 6,52%
2022 -20,27%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 3,12%
2 Jahre 2,39%
3 Jahre 3,75%
4 Jahre -2,86%
5 Jahre -2,83%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0033049577
WKN
972147
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
93.55 Mio. EUR
Auflagedatum
06.08.1991
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Kevin Ziyi Zhao, Jerry Jones, Alexander Wise

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,98%
Transaktionskosten
0,16%
All-in-fee
0,9%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
50
Nachhaltigkeit EDA-Score
84
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende Anleihen von Schuldnern mit hohem Kreditrating (InvestmentGrade-Einstufung von den wichtigsten Ratingagenturen). In begrenztem Umfang kann der Teilfonds auch in nicht auf Euro lautende Anleihen und Hochzinsanleihen investieren. Das Portfolio weist ein hohes durchschnittliches Kreditrating auf (Investment-Grade-Einstufung von den wichtigsten Ratingagenturen). Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten ist ein wichtiges Element zur Erreichung der Anlageziele. Dies resultiert in einer hohen Fremdkapitalquote. Derivative Instrumente können als Anlage und für Absicherungszwecke eingesetzt werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

NEW ZEALD 2037
5,98%
FRANKREICH 23/26 O.A.T.
2,24%
ITALIEN 19/26
2,11%
ITALIEN 24/26
2,01%
BELGIQUE 15/38 76
1,99%
OESTERR. 13/34
1,93%
KRED.F.WIED.15/30 MTN
1,92%
B.T.P. 15-46
1,89%
EIB EUR.INV.BK 16/32 MTN
1,89%
SPANIEN 18-48
1,84%

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Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)