UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible, Anteilsklasse P-acc, EUR (LU0033050237)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 84 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	3,39%
2024	1,67%
2023	6,51%
2022	-20,27%
2021	-2,72%
2020	5,36%
2019	9,28%
2018	0,08%
2017	0,12%
2016	2,59%
2015	0,00%
2014	9,64%
2013	1,15%
2012	10,29%
2011	1,53%
2010	3,44%
2009	6,98%
2008	4,62%
2007	0,67%
2006	-0,39%
2005	3,93%
2004	5,97%
2003	3,58%
2002	7,97%
2001	5,46%
2000	6,04%
1999	-2,83%
1998	11,85%
1997	7,71%
1996	11,01%
1995	16,40%
1994	-5,44%
1993	21,97%
1992	8,21%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	1,67%
2 Jahre	4,06%
3 Jahre	-4,78%
4 Jahre	-4,27%
5 Jahre	-2,41%
6 Jahre	-0,56%
7 Jahre	-0,47%
8 Jahre	-0,39%
9 Jahre	-0,07%
10 Jahre	-0,06%
11 Jahre	0,79%
12 Jahre	0,82%
13 Jahre	1,51%
14 Jahre	1,52%
15 Jahre	1,64%
16 Jahre	1,97%
17 Jahre	2,12%
18 Jahre	2,04%
19 Jahre	1,91%
20 Jahre	2,01%
21 Jahre	2,20%
22 Jahre	2,26%
23 Jahre	2,50%
24 Jahre	2,62%
25 Jahre	2,76%
26 Jahre	2,54%
27 Jahre	2,87%
28 Jahre	3,04%
29 Jahre	3,30%
30 Jahre	3,71%
31 Jahre	3,40%
32 Jahre	3,94%
33 Jahre	4,07%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0033050237
WKN: 971897
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 98.12 Mio. EUR
Auflagedatum: 06.08.1991
Geschäftsjahresbeginn: 1. April
KAG: UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Kevin Ziyi Zhao, Jerry Jones, Alexander Wise

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 0,98%
Transaktionskosten: 0,26%
All-in-fee: 0,9%
Maximale Umschichtungsgebühr: 3%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 66
Nachhaltigkeit EDA-Score: 84
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich: Ja

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende Anleihen von Schuldnern mit hohem Kreditrating (InvestmentGrade-Einstufung von den wichtigsten Ratingagenturen). In begrenztem Umfang kann der Teilfonds auch in nicht auf Euro lautende Anleihen und Hochzinsanleihen investieren. Das Portfolio weist ein hohes durchschnittliches Kreditrating auf (Investment-Grade-Einstufung von den wichtigsten Ratingagenturen). Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten ist ein wichtiges Element zur Erreichung der Anlageziele. Dies resultiert in einer hohen Fremdkapitalquote. Derivative Instrumente können als Anlage und für Absicherungszwecke eingesetzt werden.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

NEW ZEALD 2037: 5,81%
ITALIEN 23/25: 3,78%
BUND SCHATZANW. 25/27: 2,96%
BUND SCHATZANW. 23/25: 2,83%
BUND SCHATZANW. 24/26: 2,63%
B.T.P. 15-46: 1,97%
BELGIQUE 15/38 76: 1,89%
OESTERR. 13/34: 1,89%
KRED.F.WIED.15/30 MTN: 1,86%
EIB EUR.INV.BK 16/32 MTN: 1,84%

5 Tranchen	Kosten
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible, Anteilsklasse P-dist, EUR ISIN LU0033049577 WKN 972147	1,24%
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible, Anteilsklasse P-2%-qdist, EUR ISIN LU1669358142 WKN A2DWHW	1,24%
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible, Anteilsklasse Q-dist, EUR ISIN LU0415166585 WKN A14VG2	0,84%
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible, Anteilsklasse Q-acc, EUR ISIN LU0358407707 WKN A0Q8MS	0,84%
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible, Anteilsklasse I-A1-acc, EUR ISIN LU2092777270 WKN A2PWV1	0,75%

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

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