UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible, Anteilsklasse P-acc, EUR (LU0033050237)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.06.2024) -1,52%
2023 6,51%
2022 -20,27%
2021 -2,72%
2020 5,36%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 6,51%
2 Jahre -7,84%
3 Jahre -6,17%
4 Jahre -3,41%
5 Jahre -1,00%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0033050237
WKN
971897
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
106.92 Mio. EUR
Auflagedatum
06.08.1991
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Kevin Ziyi Zhao,Jerry Jones,Alexander Wise

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,97%
Transaktionskosten
0,23%
All-in-fee
0,9%
Maximale Umschichtungsgebühr
3%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
66
Nachhaltigkeit EDA-Score
81
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Anleihen in Euro von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als Investment Grade klassifiziert). Der Fonds kann auch begrenzt in nicht-Euro Anleihen und hochverzinsliche Anleihen investieren. Die durchschnittliche Kreditwürdigkeit des Portfolios ist hoch (von den gängigen Rating-Agenturen als Investment Grade klassifiziert). Die Verwendung von Derivaten ist ein zentrales Element für das Erreichen der Anlageziele. Hierdurch wird eine hohe Hebelwirkung erzeugt. Derivative Instrumente können als Investment und zur Absicherung eingesetzt werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

NEW ZEALD 2037
5,40%
B.T.P. 16-36
2,62%
SPANIEN 18-48
2,02%
B.T.P. 09-25
1,80%
BELGIQUE 15/38 76
1,78%
B.T.P. 15-46
1,77%
OESTERR. 13/34
1,72%
NEW ZEAL.,G. 20/41
1,63%
KRED.F.WIED.15/30 MTN
1,60%
EIB EUR.INV.BK 16/32 MTN
1,60%

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