William Blair U.S.Small Mid Cap Growth Fund R USD (LU1664185003)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 67 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) -12,98%
2024 17,82%
2023 13,19%
2022 -18,24%
2021 17,39%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 17,82%
2 Jahre 15,48%
3 Jahre 2,93%
4 Jahre 6,37%
5 Jahre 9,15%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1664185003
WKN
A2DVYA
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
727.71 Mio. USD
Auflagedatum
10.07.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
FundRock Management Company SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Citibank Europe plc, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Dan Crowe, Nick Zimmerman

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Unbekannt
Investment Fokus
Mid Cap
Laufende Kosten
1,00%
Transaktionskosten
0,61%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
$ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
72
Nachhaltigkeit EDA-Score
67
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von kleinen und mittleren US-Unternehmen emittiert werden, die ein solides Wachstum verzeichnen dürften.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

PURE STORAGE CL.A DL-0001
3,82%
DOXIMITY INC DL-,001
2,62%
INSMED INC. DL-,01
2,42%
CIENA CORP. NEW DL-,01
2,28%
NVENT ELECTRIC PLC DL-,01
2,27%
CAMECO CORP.
2,05%
PRIMO BRANDS CORP.
2,02%
CARLYLE GROUP INC.
1,91%
EVEREST GROUP LTD.DL -,01
1,88%
MANHATTAN ASSOC. DL-,01
1,84%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

13 Tranchen Kosten
William Blair U.S.Small Mid Cap Growth Fund A EUR
ISIN
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WKN
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ISIN
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WKN
A2DVYD
2,11%
William Blair U.S.Small Mid Cap Growth Fund I USD
ISIN
LU0181864389
WKN
A0B9UD
2,11%
William Blair U.S.Small Mid Cap Growth Fund J USD
ISIN
LU1890055632
WKN
A2N7TB
1,62%
William Blair U.S.Small Mid Cap Growth Fund J EUR
ISIN
LU2001356877
WKN
A2PK00
1,61%
William Blair U.S.Small Mid Cap Growth Fund J GBP
ISIN
LU0995405163
WKN
A1W8UZ
1,61%
William Blair U.S.Small Mid Cap Growth Fund J USD
ISIN
LU0995404943
WKN
A1W8UX
1,61%
William Blair U.S.Small Mid Cap Growth Fund R EUR
ISIN
LU2001356950
WKN
A2PK01
1,61%
William Blair U.S.Small Mid Cap Growth Fund JW I GBP
ISIN
LU1897332919
WKN
A2N7SU
1,41%
William Blair U.S.Small Mid Cap Growth Fund JW I USD
ISIN
LU1897332679
WKN
A2N7SR
1,41%
William Blair U.S.Small Mid Cap Growth Fund JX I GBP
ISIN
LU2387664944
WKN
A3C4HC
1,36%
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ISIN
LU2387664860
WKN
A3C4HB
1,36%
William Blair U.S.Small Mid Cap Growth Fund Z USD
ISIN
LU0534978613
WKN
A1C33N
0,76%

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht